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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 043 751.00 | | 4 043 751.00 | 4 043 751.00 |
AP Constructions | 17 984 743.00 | 6 764 435.00 | 11 220 308.00 | 17 984 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 028 493.00 | 6 764 435.00 | 15 264 058.00 | 22 028 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
BZ Autres créances | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CF Disponibilités | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 166.00 | | 738 166.00 | 738 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 766 659.00 | 6 764 435.00 | 16 002 224.00 | 22 766 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 595 872.00 | 11 595 872.00 | | 11 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 972 889.00 | -4 887 117.00 | | -6 972 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 145.00 | -2 085 772.00 | | 330 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 762.00 | 4 655 617.00 | | 4 985 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100 000.00 | 8 100 023.00 | | 8 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 165.00 | 1 239 393.00 | | 1 222 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 114.00 | 227 700.00 | | 121 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 804.00 | 1 735 341.00 | | 1 168 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 60 478.00 | 127 349.00 | | 60 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 860.00 | 383 920.00 | | 326 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016 462.00 | 11 813 727.00 | | 11 016 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 002 224.00 | 16 469 344.00 | | 16 002 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 462.00 | 3 713 727.00 | | 2 916 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 311.00 | | 1 819 311.00 | 1 819 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 311.00 | | 1 819 311.00 | 1 819 311.00 |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -4.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 203 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 877.00 | 2 050 427.00 | | 1 824 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 732.00 | 4 136 199.00 | | 1 494 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 145.00 | -2 085 772.00 | | 330 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 962 293.00 | | 66 200.00 | 21 962 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 028 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 028 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962 293.00 | | 66 200.00 | 21 962 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 241.00 | 633 194.00 | | 6 131 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131 241.00 | 633 194.00 | | 6 131 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101 608.00 | 1 101 608.00 | | 1 101 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 860.00 | 326 860.00 | | 326 860.00 |
UX Autres créances clients | 392 232.00 | | | 392 232.00 |
VB T. V. A. | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 009.00 | 1 194 009.00 | | 1 194 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
VW T.V.A. | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016 462.00 | 2 916 462.00 | | 11 016 462.00 |