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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 043 751.00 | | 4 043 751.00 | 4 043 751.00 |
AP Constructions | 17 986 243.00 | 8 031 151.00 | 9 955 092.00 | 17 986 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 029 993.00 | 8 031 151.00 | 13 998 843.00 | 22 029 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 311.00 | | 499 311.00 | 499 311.00 |
BZ Autres créances | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
CF Disponibilités | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 541.00 | | 1 037 541.00 | 1 037 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 067 534.00 | 8 031 151.00 | 15 036 383.00 | 23 067 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 595 872.00 | 11 595 872.00 | | 11 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 360 283.00 | -6 642 743.00 | | -6 360 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 091.00 | 282 460.00 | | 503 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 314.00 | 5 268 222.00 | | 5 771 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537 076.00 | 9 248 654.00 | | 8 537 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 516 711.00 | | 88 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 522.00 | 725 538.00 | | 177 522.00 |
EA Autres dettes | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 457.00 | 388 882.00 | | 395 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 069.00 | 10 946 811.00 | | 9 265 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 383.00 | 16 215 033.00 | | 15 036 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 280.00 | | 2 086 280.00 | 2 086 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 280.00 | | 2 086 280.00 | 2 086 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 381.00 | |
GE Autres charges | | | -330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 280.00 | 1 944 499.00 | | 2 086 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 189.00 | 1 662 038.00 | | 1 583 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 091.00 | 282 460.00 | | 503 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 029 993.00 | | | 22 029 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 029 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 029 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029 993.00 | | | 22 029 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397 769.00 | 633 381.00 | | 7 397 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 397 769.00 | 633 381.00 | | 7 397 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 457.00 | 395 457.00 | | 395 457.00 |
UX Autres créances clients | 499 311.00 | 499 311.00 | | 499 311.00 |
VB T. V. A. | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 537 076.00 | 61 940.00 | 8 475 136.00 | 8 537 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 182.00 | 667 182.00 | | 667 182.00 |
VW T.V.A. | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 265 069.00 | 789 933.00 | 8 475 136.00 | 9 265 069.00 |