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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 043 751.00 | | 4 043 751.00 | 4 043 751.00 |
AP Constructions | 22 525 035.00 | 10 096 139.00 | 12 428 896.00 | 22 525 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 568 786.00 | 10 096 139.00 | 16 472 647.00 | 26 568 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
BZ Autres créances | 263 778.00 | | 263 778.00 | 263 778.00 |
CF Disponibilités | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 694.00 | | 519 694.00 | 519 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 088 480.00 | 10 096 139.00 | 16 992 341.00 | 27 088 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 595 872.00 | 11 595 872.00 | | 11 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 193 147.00 | -5 574 550.00 | | -7 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 747.00 | -1 618 597.00 | | -1 831 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 612.00 | 4 435 359.00 | | 2 603 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 23 682.00 | | 31 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 358.00 | | 32 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 184.00 | 668 429.00 | | 981 184.00 |
EA Autres dettes | 13 247 465.00 | 9 135 636.00 | | 13 247 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388 729.00 | 9 828 105.00 | | 14 388 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 992 341.00 | 14 263 464.00 | | 16 992 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 828.00 | -47 595.00 | | 67 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 575.00 | 1 571 002.00 | | 1 899 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 747.00 | -1 618 597.00 | | -1 831 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 294 128.00 | | 4 532 209.00 | 23 294 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294 128.00 | | 4 532 209.00 | 23 294 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 257 551.00 | | | 1 257 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298 848.00 | 797 291.00 | | 9 298 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298 848.00 | 797 291.00 | | 9 298 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 184.00 | 981 184.00 | | 981 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 840.00 | | | 197 840.00 |
VB T. V. A. | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 247 465.00 | 60 913.00 | 13 186 552.00 | 13 247 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 618.00 | 461 618.00 | | 461 618.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 729.00 | 1 202 177.00 | 13 186 552.00 | 14 388 729.00 |