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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 043 751.00 | | 4 043 751.00 | 4 043 751.00 |
AP Constructions | 17 992 826.00 | 8 664 808.00 | 9 328 018.00 | 17 992 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 036 577.00 | 8 664 808.00 | 13 371 769.00 | 22 036 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 196 633.00 | 8 664 808.00 | 13 531 825.00 | 22 196 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 595 872.00 | 11 595 872.00 | | 11 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 857 192.00 | -6 360 283.00 | | -5 857 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 642.00 | 503 091.00 | | 282 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 956.00 | 5 771 314.00 | | 6 053 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8 537 076.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 858.00 | 88 153.00 | | 184 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 177 522.00 | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 7 282 194.00 | 66 861.00 | | 7 282 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 477 869.00 | 9 265 069.00 | | 7 477 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 531 825.00 | 15 036 383.00 | | 13 531 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 604.00 | | 1 890 604.00 | 1 890 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 604.00 | | 1 890 604.00 | 1 890 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 657.00 | |
GE Autres charges | | | -2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 604.00 | 2 086 280.00 | | 1 890 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 961.00 | 1 583 189.00 | | 1 607 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 642.00 | 503 091.00 | | 282 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 029 993.00 | | 6 584.00 | 22 029 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 036 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 036 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029 993.00 | | 6 584.00 | 22 029 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031 151.00 | 633 657.00 | | 8 031 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031 151.00 | 633 657.00 | | 8 031 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 858.00 | 184 858.00 | | 184 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VB T. V. A. | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 276 552.00 | 101 416.00 | 7 175 136.00 | 7 276 552.00 |
VP Divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 869.00 | 302 733.00 | 7 175 136.00 | 7 477 869.00 |