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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 043 751.00 | | 4 043 751.00 | 4 043 751.00 |
AP Constructions | 17 986 243.00 | 7 397 769.00 | 10 588 473.00 | 17 986 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 029 993.00 | 7 397 769.00 | 14 632 224.00 | 22 029 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 583.00 | | 1 027 583.00 | 1 027 583.00 |
BZ Autres créances | 549 490.00 | | 549 490.00 | 549 490.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 809.00 | | 1 582 809.00 | 1 582 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 612 803.00 | 7 397 769.00 | 16 215 033.00 | 23 612 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 595 872.00 | 11 595 872.00 | | 11 595 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 642 743.00 | -6 972 889.00 | | -6 642 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 460.00 | 330 145.00 | | 282 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 222.00 | 4 985 762.00 | | 5 268 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 8 100 000.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248 654.00 | 1 222 165.00 | | 9 248 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 711.00 | 121 114.00 | | 516 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 538.00 | 1 168 804.00 | | 725 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 040.00 | | |
EA Autres dettes | 66 861.00 | 60 478.00 | | 66 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 882.00 | 326 860.00 | | 388 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 946 811.00 | 11 016 462.00 | | 10 946 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 215 033.00 | 16 002 224.00 | | 16 215 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 248 654.00 | | | 9 248 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 499.00 | | 1 944 499.00 | 1 944 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 499.00 | | 1 944 499.00 | 1 944 499.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 335.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 499.00 | 1 824 877.00 | | 1 944 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 038.00 | 1 494 732.00 | | 1 662 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 460.00 | 330 145.00 | | 282 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 028 493.00 | | 1 500.00 | 22 028 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 029 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 029 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 028 493.00 | | 1 500.00 | 22 028 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 435.00 | 633 335.00 | | 6 764 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764 435.00 | 633 335.00 | | 6 764 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 711.00 | 516 711.00 | | 516 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 804.00 | 550 804.00 | | 550 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 882.00 | 388 882.00 | | 388 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 583.00 | | | 1 027 583.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 248 654.00 | 23 518.00 | | 9 248 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 020.00 | | | 537 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 073.00 | 1 577 073.00 | | 1 577 073.00 |
VW T.V.A. | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 811.00 | 1 721 675.00 | | 10 946 811.00 |