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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 041.00 | 34 200.00 | 12 840.00 | 47 041.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 150 924.00 | 85 371.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 290.00 | 1 546 181.00 | 222 109.00 | 1 768 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 471.00 | 504 508.00 | 129 963.00 | 634 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 044.00 | 2 235 814.00 | 489 230.00 | 2 725 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 137.00 | 21 769.00 | 433 367.00 | 455 137.00 |
BN En cours de production de biens | 155 088.00 | 2 808.00 | 152 279.00 | 155 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 049.00 | 52 367.00 | 385 681.00 | 438 049.00 |
BT Marchandises | 109 949.00 | 210.00 | 109 739.00 | 109 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
BZ Autres créances | 244 275.00 | | 244 275.00 | 244 275.00 |
CF Disponibilités | 1 351 972.00 | | 1 351 972.00 | 1 351 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 660.00 | 77 156.00 | 2 784 504.00 | 2 861 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 705.00 | 2 312 970.00 | 3 273 734.00 | 5 586 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
DG Autres réserves | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DH Report à nouveau | | 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 355.00 | 27 123.00 | | 237 355.00 |
DK Provisions réglementées | 161 097.00 | 177 452.00 | | 161 097.00 |
DL TOTAL (I) | 701 224.00 | 480 224.00 | | 701 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 992.00 | 237 645.00 | | 264 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 992.00 | 237 645.00 | | 264 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 628.00 | 1 033 882.00 | | 784 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 2 376.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 978.00 | 822 435.00 | | 877 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 090.00 | 526 820.00 | | 523 090.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | 17 124.00 | | 7 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 165.00 | 93 990.00 | | 63 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 518.00 | 2 496 629.00 | | 2 307 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 734.00 | 3 214 498.00 | | 3 273 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 310.00 | 6 267.00 | 686 578.00 | 680 310.00 |
FD Production vendue biens | 4 823 209.00 | 218 736.00 | 5 041 946.00 | 4 823 209.00 |
FG Production vendue services | 283 501.00 | 300.00 | 283 801.00 | 283 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 022.00 | 225 304.00 | 6 012 327.00 | 5 787 022.00 |
FM Production stockée | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 723.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 415.00 | 330 200.00 | | 25 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 415.00 | 330 200.00 | | 275 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 223.00 | 356 825.00 | | 42 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 060.00 | 19 967.00 | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 049.00 | 376 793.00 | | 52 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 365.00 | -46 592.00 | | 223 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 269.00 | 6 827 545.00 | | 6 442 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 914.00 | 6 800 421.00 | | 6 204 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 355.00 | 27 123.00 | | 237 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 472.00 | | 85 450.00 | 2 761 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 877.00 | 2 725 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 283 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 477.00 | 2 402 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 820.00 | | 14 917.00 | 273 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 719.00 | | 70 520.00 | 2 448 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 931.00 | | 12.00 | 38 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 339.00 | 127 587.00 | 121 111.00 | 2 229 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 002.00 | 2 523.00 | 5 400.00 | 188 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 336.00 | 125 063.00 | 115 711.00 | 2 041 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 452.00 | 9 060.00 | 25 415.00 | 177 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 645.00 | 48 723.00 | 21 376.00 | 237 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 210.00 | 61 025.00 | 61 079.00 | 77 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 210.00 | 61 025.00 | 61 079.00 | 77 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 308.00 | 118 809.00 | 107 871.00 | 492 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 748.00 | 82 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 060.00 | 25 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 978.00 | 877 978.00 | | 877 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 944.00 | 176.00 | | 38 944.00 |
UX Autres créances clients | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 470.00 | 10 200.00 | 37 270.00 | 47 470.00 |
VI Groupe et associés | 784 628.00 | 784 628.00 | | 784 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VP Divers | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 326.00 | 351 558.00 | 38 768.00 | 390 326.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 918.00 | 2 266 648.00 | 37 270.00 | 2 303 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 787.00 | 74 280.00 | | 76 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 593.00 | 92 671.00 | | 78 593.00 |
ST Autres comptes | 514 072.00 | 514 688.00 | | 514 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 066.00 | 230 343.00 | | 230 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 573 536.00 | 629 956.00 | | 573 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 110.00 | 182.00 | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 021.00 | 45 086.00 | | 43 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 808.00 | 119 366.00 | | 119 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 574.00 | 1 185 633.00 | | 1 064 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 871.00 | 805 383.00 | | 722 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 379.00 | 1 467 841.00 | | 1 400 379.00 |