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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 989.00 | 58 881.00 | 1 108.00 | 59 989.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 150 925.00 | 85 371.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 386.00 | 1 787 300.00 | 103 086.00 | 1 890 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 716.00 | 594 755.00 | 81 961.00 | 676 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 853.00 | 2 591 860.00 | 316 993.00 | 2 908 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 636.00 | 21 472.00 | 230 164.00 | 251 636.00 |
BN En cours de production de biens | 307 404.00 | 567.00 | 306 837.00 | 307 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 520.00 | 29 179.00 | 183 341.00 | 212 520.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 731.00 | | 63 731.00 | 63 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 416.00 | 1 472.00 | 356 945.00 | 358 416.00 |
BZ Autres créances | 183 439.00 | | 183 439.00 | 183 439.00 |
CF Disponibilités | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 099.00 | 52 689.00 | 1 987 410.00 | 2 040 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 952.00 | 2 644 550.00 | 2 304 403.00 | 4 948 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 611.00 | 350 611.00 | | 350 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -166 784.00 | | | -166 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 355.00 | -166 784.00 | | -709 355.00 |
DK Provisions réglementées | 42 518.00 | 51 391.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | -453 581.00 | 264 647.00 | | -453 581.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 866.00 | 225 377.00 | | 159 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 866.00 | 225 377.00 | | 208 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 037.00 | 132 572.00 | | 198 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 618.00 | 812 883.00 | | 1 039 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 530.00 | 445 168.00 | | 1 063 530.00 |
EA Autres dettes | 180 505.00 | 29 820.00 | | 180 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 118.00 | 1 481 692.00 | | 2 549 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 403.00 | 1 971 716.00 | | 2 304 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 118.00 | 1 481 692.00 | | 2 449 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 433.00 | | 615 433.00 | 615 433.00 |
FD Production vendue biens | 7 283 377.00 | | 7 283 377.00 | 7 283 377.00 |
FG Production vendue services | 670 501.00 | | 670 501.00 | 670 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 310.00 | | 8 569 310.00 | 8 569 310.00 |
FM Production stockée | | | -86 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 966.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 9 669.00 | | 8 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 167.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 030.00 | 49 337.00 | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 830.00 | 120 755.00 | | 23 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 32 608.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 157.00 | 3 791.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 36 399.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 659.00 | 84 357.00 | | 19 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 554.00 | 6 337 233.00 | | 8 699 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 909.00 | 6 504 017.00 | | 9 408 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 355.00 | -166 784.00 | | -709 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 904.00 | | 11 255.00 | 2 897 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 2 908 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 2 567 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 592.00 | | 5 815.00 | 2 561 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 027.00 | | 5 440.00 | 40 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 648.00 | 112 212.00 | | 2 479 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 276.00 | 4 530.00 | | 205 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 372.00 | 107 682.00 | | 2 274 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 391.00 | 3 039.00 | 11 912.00 | 51 391.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 377.00 | 72 801.00 | 89 312.00 | 225 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 975.00 | 35 905.00 | 31 662.00 | 46 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 975.00 | 37 377.00 | 31 662.00 | 46 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 743.00 | 113 217.00 | 132 886.00 | 323 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 060.00 | 119 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 157.00 | 13 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 618.00 | 1 039 618.00 | | 1 039 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 016.00 | 505 016.00 | | 505 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 580.00 | 369 580.00 | | 369 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
UX Autres créances clients | 355 473.00 | 355 473.00 | | 355 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VC Groupe et associés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 905.00 | 65 905.00 | 100 000.00 | 165 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 983.00 | 572 669.00 | 45 314.00 | 617 983.00 |
VW T.V.A. | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 009.00 | 2 435 009.00 | 100 000.00 | 2 535 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 688.00 | 78 752.00 | | 92 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 213.00 | 59 460.00 | | 74 213.00 |
ST Autres comptes | 838 577.00 | 535 703.00 | | 838 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 628.00 | 244 787.00 | | 398 628.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 448.00 | 584 512.00 | | 1 022 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 124.00 | 124 333.00 | | 64 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 339.00 | 39 790.00 | | 57 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 026.00 | 118 542.00 | | 150 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 906.00 | 1 036 935.00 | | 1 103 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 799.00 | 791 101.00 | | 687 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 990.00 | 1 548 795.00 | | 2 397 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |