| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 189.00 | 44 061.00 | 14 128.00 | 58 189.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 150 925.00 | 85 371.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 563.00 | 1 629 942.00 | 145 621.00 | 1 775 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 451.00 | 530 045.00 | 114 406.00 | 644 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 633.00 | 2 354 973.00 | 405 660.00 | 2 760 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 001.00 | 15 793.00 | 469 208.00 | 485 001.00 |
BN En cours de production de biens | 215 542.00 | 4 218.00 | 211 324.00 | 215 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 175.00 | 21 952.00 | 229 223.00 | 251 175.00 |
BT Marchandises | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
BZ Autres créances | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 1 353 803.00 | | 1 353 803.00 | 1 353 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 953.00 | 41 963.00 | 2 790 991.00 | 2 832 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 586.00 | 2 396 935.00 | 3 196 651.00 | 5 593 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
DG Autres réserves | 14 616.00 | 27 261.00 | | 14 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 246.00 | 237 355.00 | | 185 246.00 |
DK Provisions réglementées | 96 937.00 | 161 098.00 | | 96 937.00 |
DL TOTAL (I) | 572 310.00 | 701 224.00 | | 572 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 259.00 | 264 992.00 | | 260 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 259.00 | 264 992.00 | | 260 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 181.00 | 47 471.00 | | 54 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 272.00 | 784 629.00 | | 650 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 3 600.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 998.00 | 877 979.00 | | 993 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 920.00 | 523 091.00 | | 574 920.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 7 584.00 | | 8 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 699.00 | 63 166.00 | | 81 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 082.00 | 2 307 519.00 | | 2 364 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 651.00 | 3 273 735.00 | | 3 196 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 082.00 | 2 307 519.00 | | 2 364 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 256.00 | | 884 256.00 | 884 256.00 |
FD Production vendue biens | 4 785 198.00 | 385 373.00 | 5 170 571.00 | 4 785 198.00 |
FG Production vendue services | 400 960.00 | | 400 960.00 | 400 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 414.00 | 385 373.00 | 6 455 787.00 | 6 070 414.00 |
FM Production stockée | | | 9 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 913.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 335.00 | 66 960.00 | | 13 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 200.00 | 250 000.00 | | 138 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 052.00 | 25 416.00 | | 70 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 747.00 | 275 416.00 | | 224 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 013.00 | 42 223.00 | | 136 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 766.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 892.00 | 9 061.00 | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 547.00 | 52 050.00 | | 142 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 200.00 | 223 366.00 | | 82 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 2 007.00 | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 153.00 | 6 442 270.00 | | 6 812 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 907.00 | 6 204 914.00 | | 6 626 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 246.00 | 237 355.00 | | 185 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 045.00 | | 49 599.00 | 2 725 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 2 760 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 2 426 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 337.00 | | 11 148.00 | 283 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 763.00 | | 38 163.00 | 2 402 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 945.00 | | 289.00 | 38 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 814.00 | 132 525.00 | 13 366.00 | 2 235 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 125.00 | 9 860.00 | | 185 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 689.00 | 122 665.00 | 13 366.00 | 2 050 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 098.00 | 5 892.00 | 70 053.00 | 161 098.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 992.00 | 27 913.00 | 32 646.00 | 264 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 156.00 | 49 253.00 | 84 447.00 | 77 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 156.00 | 49 253.00 | 84 447.00 | 77 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 246.00 | 83 058.00 | 187 145.00 | 503 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 166.00 | 101 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 892.00 | 70 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 998.00 | 993 998.00 | | 993 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 812.00 | 206 812.00 | | 206 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
UX Autres créances clients | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VI Groupe et associés | 650 272.00 | 650 272.00 | | 650 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 684.00 | 431 451.00 | 39 233.00 | 470 684.00 |
VW T.V.A. | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 182.00 | 2 363 182.00 | | 2 363 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 770.00 | 76 788.00 | | 77 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 134.00 | 78 594.00 | | 85 134.00 |
ST Autres comptes | 553 859.00 | 514 072.00 | | 553 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 254.00 | 230 066.00 | | 237 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 532 260.00 | 573 536.00 | | 532 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 571.00 | 4 111.00 | | 7 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 777.00 | 43 021.00 | | 45 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 547.00 | 119 809.00 | | 123 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 369.00 | | | 1 166 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 465.00 | | | 780 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 079.00 | 1 400 379.00 | | 1 416 079.00 |