| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 989.00 | 54 351.00 | 5 637.00 | 59 989.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 150 925.00 | 85 371.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 864.00 | 1 720 327.00 | 168 537.00 | 1 888 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 846.00 | 554 045.00 | 116 801.00 | 670 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 904.00 | 2 479 648.00 | 418 256.00 | 2 897 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 374.00 | 12 539.00 | 305 835.00 | 318 374.00 |
BN En cours de production de biens | 264 829.00 | 7 956.00 | 256 873.00 | 264 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 978.00 | 26 480.00 | 315 498.00 | 341 978.00 |
BT Marchandises | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 484.00 | | 227 484.00 | 227 484.00 |
BZ Autres créances | 213 514.00 | | 213 514.00 | 213 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 435.00 | 46 975.00 | 1 553 460.00 | 1 600 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 339.00 | 2 526 623.00 | 1 971 716.00 | 4 498 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 611.00 | 246 275.00 | | 350 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 14 616.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 784.00 | 185 246.00 | | -166 784.00 |
DK Provisions réglementées | 51 391.00 | 96 937.00 | | 51 391.00 |
DL TOTAL (I) | 264 647.00 | 572 310.00 | | 264 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 377.00 | 260 259.00 | | 225 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 377.00 | 260 259.00 | | 225 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 572.00 | 54 181.00 | | 132 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 650 272.00 | | 61 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 883.00 | 993 998.00 | | 812 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 168.00 | 574 920.00 | | 445 168.00 |
EA Autres dettes | 29 820.00 | 8 112.00 | | 29 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 692.00 | 2 364 082.00 | | 1 481 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 716.00 | 3 196 651.00 | | 1 971 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 692.00 | 2 364 082.00 | | 1 481 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 724.00 | | 937 724.00 | 937 724.00 |
FD Production vendue biens | 4 849 780.00 | | 4 849 780.00 | 4 849 780.00 |
FG Production vendue services | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 827.00 | | 6 003 827.00 | 6 003 827.00 |
FM Production stockée | | | 140 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | 13 335.00 | | 9 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 252.00 | 16 495.00 | | 71 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 138 200.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 337.00 | 70 052.00 | | 49 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 755.00 | 224 747.00 | | 120 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 608.00 | 136 013.00 | | 32 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791.00 | 5 892.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 399.00 | 142 547.00 | | 36 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 357.00 | 82 200.00 | | 84 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 548.00 | 22 489.00 | | -6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 233.00 | 6 812 153.00 | | 6 337 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 017.00 | 6 626 907.00 | | 6 504 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 784.00 | 185 246.00 | | -166 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 633.00 | | 142 289.00 | 2 760 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 018.00 | | 2 897 904.00 | 5 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | | 2 561 592.00 | 5 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 485.00 | | 1 800.00 | 294 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 915.00 | | 139 695.00 | 2 426 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 233.00 | | 794.00 | 39 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 973.00 | 124 676.00 | | 2 354 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 985.00 | 10 291.00 | | 194 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 987.00 | 114 385.00 | | 2 159 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 937.00 | 3 791.00 | 49 337.00 | 96 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 259.00 | 12 063.00 | 46 945.00 | 260 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 963.00 | 19 911.00 | 14 899.00 | 41 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 963.00 | 19 911.00 | 14 899.00 | 41 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 159.00 | 35 765.00 | 111 181.00 | 399 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 974.00 | 61 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 791.00 | 49 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 883.00 | 812 883.00 | | 812 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 875.00 | -1.00 | 39 875.00 | 39 875.00 |
UX Autres créances clients | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VP Divers | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 221.00 | 463 346.00 | 39 875.00 | 503 221.00 |
VW T.V.A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 692.00 | 1 481 692.00 | | 1 481 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 752.00 | 77 770.00 | | 78 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 460.00 | 85 134.00 | | 59 460.00 |
ST Autres comptes | 535 703.00 | 553 859.00 | | 535 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 787.00 | 237 254.00 | | 244 787.00 |
YT Sous‐traitance | 584 512.00 | 532 260.00 | | 584 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 333.00 | 7 571.00 | | 124 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 790.00 | 45 777.00 | | 39 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 542.00 | 123 547.00 | | 118 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 935.00 | 1 166 369.00 | | 1 036 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 101.00 | 780 465.00 | | 791 101.00 |
ZE Dividendes | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 795.00 | 1 416 079.00 | | 1 548 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |