| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 989.00 | 59 873.00 | 116.00 | 59 989.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 150 925.00 | 85 371.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 827.00 | 1 706 559.00 | 436 269.00 | 2 142 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 710.00 | 617 134.00 | 71 576.00 | 688 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 711.00 | 2 534 490.00 | 639 220.00 | 3 173 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 473.00 | 26 095.00 | 378 378.00 | 404 473.00 |
BN En cours de production de biens | 266 924.00 | 2 317.00 | 264 607.00 | 266 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 351.00 | 37 537.00 | 89 814.00 | 127 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 395.00 | 2 943.00 | 309 452.00 | 312 395.00 |
BZ Autres créances | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
CF Disponibilités | 646 305.00 | | 646 305.00 | 646 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 569.00 | 68 892.00 | 2 162 677.00 | 2 231 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 279.00 | 2 603 382.00 | 2 801 897.00 | 5 405 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 611.00 | 350 611.00 | | 350 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -876 139.00 | -166 784.00 | | -876 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 161.00 | -709 355.00 | | 316 161.00 |
DK Provisions réglementées | 35 945.00 | 42 518.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 210 812.00 | -453 581.00 | | 210 812.00 |
DP Provisions pour risques | 14 113.00 | 49 000.00 | | 14 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 698.00 | 159 866.00 | | 148 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 811.00 | 208 866.00 | | 162 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 037.00 | 198 037.00 | | 182 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 700.00 | 14 109.00 | | 62 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 513.00 | 1 039 618.00 | | 889 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 068.00 | 1 063 530.00 | | 1 160 068.00 |
EA Autres dettes | 133 957.00 | 180 505.00 | | 133 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 275.00 | 2 549 118.00 | | 2 428 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 897.00 | 2 304 403.00 | | 2 801 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 239.00 | 2 449 118.00 | | 2 246 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 16 317.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 037 847.00 | 320 735.00 | 4 358 582.00 | 4 037 847.00 |
FG Production vendue services | 442 040.00 | | 442 040.00 | 442 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 886.00 | 320 735.00 | 5 239 621.00 | 4 918 886.00 |
FM Production stockée | | | -125 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 106.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 8 109.00 | | 4 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 10 800.00 | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 783.00 | 13 030.00 | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 943.00 | 23 830.00 | | 126 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 012.00 | 14.00 | | 122 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 4 157.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 298.00 | 4 171.00 | | 124 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 19 659.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 965.00 | 8 699 554.00 | | 5 330 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 804.00 | 9 408 909.00 | | 5 014 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 161.00 | -709 355.00 | | 316 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | 4 903.00 | | 5 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 853.00 | 354 804.00 | 28 264.00 | 2 908 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 45 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 211.00 | 3 173 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 135.00 | 2 831 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 101.00 | 354 804.00 | 27 766.00 | 2 567 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 467.00 | | 498.00 | 45 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 959.00 | 62 172.00 | 118 135.00 | 2 590 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 131.00 | 782.00 | | 210 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 827.00 | 61 390.00 | 118 135.00 | 2 380 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 518.00 | 2 210.00 | 8 783.00 | 42 518.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 866.00 | 25 106.00 | 71 161.00 | 208 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 218.00 | 26 546.00 | 11 815.00 | 51 218.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 689.00 | 28 018.00 | 11 815.00 | 52 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 073.00 | 55 334.00 | 91 759.00 | 304 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 124.00 | 82 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | 8 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 513.00 | 889 513.00 | | 889 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 973.00 | 595 973.00 | | 595 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 355.00 | 324 355.00 | | 324 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
UX Autres créances clients | 306 509.00 | 306 509.00 | | 306 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
VC Groupe et associés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 025.00 | 601 289.00 | 45 736.00 | 647 025.00 |
VW T.V.A. | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 574.00 | 2 183 538.00 | 182 036.00 | 2 365 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 018.00 | 92 688.00 | | 49 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 631.00 | 74 213.00 | | 33 631.00 |
ST Autres comptes | 459 935.00 | 838 577.00 | | 459 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 635.00 | 398 628.00 | | 246 635.00 |
YT Sous‐traitance | 504 797.00 | 1 022 448.00 | | 504 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 293.00 | 64 124.00 | | 68 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 596.00 | 57 339.00 | | 27 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 614.00 | 150 026.00 | | 76 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 982.00 | 1 103 906.00 | | 892 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 693.00 | 687 799.00 | | 341 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 292.00 | 2 397 990.00 | | 1 313 292.00 |