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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 879 334.00 | | 879 334.00 | 879 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 830.00 | 159 239.00 | 46 590.00 | 205 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 696.00 | 164 839.00 | 947 857.00 | 1 112 696.00 |
BT Marchandises | 337 342.00 | | 337 342.00 | 337 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
BZ Autres créances | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CF Disponibilités | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 716.00 | | 813 716.00 | 813 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 413.00 | 164 839.00 | 1 761 574.00 | 1 926 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 966.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 935.00 | 60 303.00 | | 55 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 204.00 | 1 291 269.00 | | 1 347 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 948.00 | 448 043.00 | | 306 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 70 524.00 | | 24 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 66 463.00 | | 82 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 370.00 | 594 873.00 | | 414 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 574.00 | 1 886 142.00 | | 1 761 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 623.00 | 305 142.00 | | 259 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 217.00 | 27 266.00 | | 17 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 812.00 | 74 988.00 | 1 396 801.00 | 1 321 812.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 670.00 | 74 988.00 | 1 399 659.00 | 1 324 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 481.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 2 058.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 2 058.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 1 968.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 13 523.00 | | 15 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 286.00 | 1 501 035.00 | | 1 411 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 351.00 | 1 440 732.00 | | 1 355 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 935.00 | 60 303.00 | | 55 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 646.00 | | 1 050.00 | 1 111 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 934.00 | | | 884 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | 1 050.00 | 20 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 879.00 | 14 960.00 | | 149 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 279.00 | 14 960.00 | | 144 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 731.00 | 134 984.00 | 154 747.00 | 289 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 329.00 | 248 917.00 | 16 412.00 | 265 329.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 370.00 | 259 623.00 | 154 747.00 | 414 370.00 |