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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 8 682.00 | 14 738.00 | 23 420.00 |
AH Fonds commercial | 879 334.00 | | 879 334.00 | 879 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 082.00 | 232 078.00 | 10 004.00 | 242 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 272.00 | 240 761.00 | 928 512.00 | 1 169 272.00 |
BT Marchandises | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 914.00 | 5 464.00 | 105 450.00 | 110 914.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 140.00 | 5 464.00 | 507 676.00 | 513 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 412.00 | 246 224.00 | 1 436 188.00 | 1 682 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DG Autres réserves | | 873 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 591.00 | 40 886.00 | | -58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 297.00 | -99 477.00 | | -15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 849 113.00 | 864 409.00 | | 849 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 306.00 | 450 378.00 | | 427 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 124 336.00 | | 133 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 425.00 | 35 026.00 | | 26 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 076.00 | 609 740.00 | | 587 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 188.00 | 1 474 150.00 | | 1 436 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 009.00 | 228 843.00 | | 254 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 384.00 | | 14 939.00 | 1 155 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 24 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 169 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 254.00 | | 13 500.00 | 889 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 643.00 | | 1 439.00 | 240 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 694.00 | 10 067.00 | | 230 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 2 506.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 518.00 | 7 561.00 | | 224 518.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 306.00 | 94 240.00 | 329 192.00 | 427 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 094.00 | 134 175.00 | 21 919.00 | 156 094.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 076.00 | 254 009.00 | 329 192.00 | 587 076.00 |