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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 6 176.00 | 3 744.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 879 334.00 | | 879 334.00 | 879 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 643.00 | 224 518.00 | 16 126.00 | 240 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 384.00 | 230 694.00 | 924 690.00 | 1 155 384.00 |
BT Marchandises | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CF Disponibilités | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 459.00 | | 549 459.00 | 549 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 843.00 | 230 694.00 | 1 474 150.00 | 1 704 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 886.00 | 15.00 | | 40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 477.00 | 40 871.00 | | -99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 864 409.00 | 963 886.00 | | 864 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 378.00 | 296 762.00 | | 450 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 156 661.00 | | 124 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 28 910.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 740.00 | 482 333.00 | | 609 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 150.00 | 1 446 220.00 | | 1 474 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 843.00 | 266 697.00 | | 228 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 210.00 | 109 598.00 | 653 809.00 | 544 210.00 |
FG Production vendue services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 519.00 | 109 598.00 | 656 117.00 | 546 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 4 915.00 | | 4 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 790.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 199.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 199.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 2 222.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 318.00 | 10 318.00 | | -10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 716.00 | 1 226 498.00 | | 671 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 193.00 | 1 185 627.00 | | 771 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 477.00 | 40 871.00 | | -99 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 260.00 | | 7 873.00 | 1 148 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 25 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 155 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 934.00 | | 4 320.00 | 884 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 3 553.00 | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 681.00 | 15 012.00 | | 215 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 576.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 081.00 | 14 436.00 | | 210 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 378.00 | 69 481.00 | 380 897.00 | 450 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 061.00 | 172 649.00 | 16 412.00 | 189 061.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 740.00 | 228 843.00 | 380 897.00 | 609 740.00 |