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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 879 334.00 | | 879 334.00 | 879 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 643.00 | 210 081.00 | 30 562.00 | 240 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 260.00 | 215 681.00 | 932 579.00 | 1 148 260.00 |
BT Marchandises | 327 291.00 | | 327 291.00 | 327 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 641.00 | | 513 641.00 | 513 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 901.00 | 215 681.00 | 1 446 220.00 | 1 661 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 000.00 | 908 000.00 | | 873 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 489.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 871.00 | 79 526.00 | | 40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 963 886.00 | 1 038 015.00 | | 963 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 762.00 | 372 732.00 | | 296 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 661.00 | 32 063.00 | | 156 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 910.00 | 58 990.00 | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 333.00 | 464 000.00 | | 482 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 220.00 | 1 502 016.00 | | 1 446 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 697.00 | 180 276.00 | | 266 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 506.00 | 50.00 | | 12 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 223.00 | 106 726.00 | 1 218 949.00 | 1 112 223.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 223.00 | 106 726.00 | 1 218 949.00 | 1 112 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 2 927.00 | | 4 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 770.00 | | 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 4 018.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 24 851.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 546.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 20 062.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | 4 789.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 22 246.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 498.00 | 1 367 138.00 | | 1 226 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 627.00 | 1 287 611.00 | | 1 185 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 871.00 | 79 526.00 | | 40 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 210.00 | | 550.00 | 1 148 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 148 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 934.00 | | | 884 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | 550.00 | 22 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 288.00 | 17 394.00 | | 198 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 688.00 | 17 394.00 | | 192 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
UX Autres créances clients | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 256.00 | 68 620.00 | 215 636.00 | 284 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 668.00 | 168 506.00 | 17 162.00 | 185 668.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 333.00 | 266 697.00 | 215 636.00 | 482 333.00 |