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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 879 334.00 | | 879 334.00 | 879 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 830.00 | 173 015.00 | 32 814.00 | 205 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 396.00 | 178 615.00 | 934 781.00 | 1 113 396.00 |
BT Marchandises | 322 671.00 | | 322 671.00 | 322 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 204.00 | | 288 204.00 | 288 204.00 |
BZ Autres créances | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 142 180.00 | | 142 180.00 | 142 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 684.00 | | 783 684.00 | 783 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 081.00 | 178 615.00 | 1 718 466.00 | 1 897 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 269.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 285.00 | 55 935.00 | | 61 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 489.00 | 1 347 204.00 | | 1 408 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 306.00 | 306 948.00 | | 164 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 24 589.00 | | 38 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 477.00 | 82 833.00 | | 107 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 977.00 | 414 370.00 | | 309 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 466.00 | 1 761 574.00 | | 1 718 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 988.00 | 259 623.00 | | 287 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 342.00 | 17 217.00 | | 9 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 239.00 | 111 240.00 | 1 365 479.00 | 1 254 239.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 239.00 | 111 240.00 | 1 365 479.00 | 1 254 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | 1 258.00 | | 4 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 367.00 | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 396.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 396.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 396.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 15 697.00 | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 720.00 | 1 411 286.00 | | 1 370 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 435.00 | 1 355 351.00 | | 1 309 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 285.00 | 55 935.00 | | 61 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 696.00 | | 4 700.00 | 1 112 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 113 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 934.00 | | | 884 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | 4 700.00 | 21 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 839.00 | 13 776.00 | | 164 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 239.00 | 13 776.00 | | 159 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 288 204.00 | | | 288 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 964.00 | 132 976.00 | 21 989.00 | 154 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 946.00 | 318 834.00 | 17 112.00 | 335 946.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 977.00 | 287 988.00 | 21 989.00 | 309 977.00 |