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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 331.00 | 258.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 757.00 | 19 648.00 | 27 109.00 | 46 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 552.00 | 23 980.00 | 278 572.00 | 302 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 813.00 | | 227 813.00 | 227 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 366.00 | 23 980.00 | 506 386.00 | 530 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 138 812.00 | | | 138 812.00 |
DH Report à nouveau | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 387 676.00 | | | 387 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 386.00 | | | 506 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 127.00 | | 31 425.00 | 271 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | | 31 425.00 | 15 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 404.00 | 4 576.00 | | 19 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 62.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 4 513.00 | | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 203.00 | 5 799.00 | 20 404.00 | 26 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 203.00 | | | -26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 673.00 | 142 456.00 | 4 217.00 | 146 673.00 |
VW T.V.A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 709.00 | 98 305.00 | 20 404.00 | 118 709.00 |