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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 616.00 | 133.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011.00 | 30 111.00 | 16 899.00 | 47 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 966.00 | 30 728.00 | 268 238.00 | 298 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 111 685.00 | | 111 685.00 | 111 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 666.00 | 30 728.00 | 438 937.00 | 469 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 81 574.00 | 177 027.00 | | 81 574.00 |
DH Report à nouveau | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 225.00 | 35 048.00 | | 38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 330 450.00 | 422 724.00 | | 330 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 20 405.00 | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 2 673.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 57 074.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 46 048.00 | 65 152.00 | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 487.00 | 145 304.00 | | 108 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 937.00 | 568 029.00 | | 438 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 123.00 | 130 844.00 | | 100 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 666.00 | | 376 666.00 | 376 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 666.00 | | 376 666.00 | 376 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 5 734.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 831.00 | 361 191.00 | | 378 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 605.00 | 326 143.00 | | 340 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 225.00 | 35 048.00 | | 38 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 752.00 | | 2 440.00 | 299 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 298 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 247 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 47 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | | 2 440.00 | 45 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 6 448.00 | 3 225.00 | 27 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 62.00 | 2 500.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | 6 386.00 | 725.00 | 24 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460.00 | 6 095.00 | 8 364.00 | 14 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 231.00 | 59 014.00 | 4 217.00 | 63 231.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 487.00 | 100 123.00 | 8 364.00 | 108 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
YT Sous‐traitance | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |