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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 741.00 | 8.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 024.00 | 21 964.00 | 30 059.00 | 52 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 979.00 | 22 706.00 | 281 273.00 | 303 979.00 |
BZ Autres créances | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CF Disponibilités | 213 008.00 | | 213 008.00 | 213 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 031.00 | 22 706.00 | 555 324.00 | 578 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
DH Report à nouveau | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 437 141.00 | | | 437 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 324.00 | | | 555 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 206.00 | | | 403 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 821.00 | | | 342 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 966.00 | | 28 593.00 | 305 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 303 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 52 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | | 28 593.00 | 54 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 485.00 | 8 052.00 | 23 832.00 | 38 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 62.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 7 990.00 | 23 832.00 | 37 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 259.00 | 61 042.00 | 4 217.00 | 65 259.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 183.00 | 116 065.00 | | 118 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
YT Sous‐traitance | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |