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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 679.00 | 71.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 246 987.00 | | 246 988.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 37 806.00 | 16 205.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 967.00 | 38 486.00 | 267 481.00 | 305 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
BZ Autres créances | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CF Disponibilités | 95 243.00 | | 95 244.00 | 95 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 824.00 | | 209 825.00 | 209 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791.00 | 38 486.00 | 477 306.00 | 515 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 376 757.00 | | | 376 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EA Autres dettes | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 306.00 | | | 477 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 801.00 | | 394 802.00 | 394 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 801.00 | | 394 802.00 | 394 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 920.00 | | | 397 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 967.00 | | 7 000.00 | 298 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | 7 000.00 | 47 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 728.00 | 7 757.00 | | 30 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 62.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 7 694.00 | | 30 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 6 248.00 | 2 117.00 | 8 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 798.00 | 114 580.00 | 4 217.00 | 118 798.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 548.00 | 98 431.00 | 2 117.00 | 100 548.00 |