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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 054.00 | 195.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 297.00 | 24 451.00 | 20 846.00 | 45 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 752.00 | 27 505.00 | 272 246.00 | 299 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BZ Autres créances | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
CF Disponibilités | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 781.00 | | 295 781.00 | 295 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 534.00 | 27 505.00 | 568 028.00 | 595 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
DH Report à nouveau | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 422 724.00 | | | 422 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
EA Autres dettes | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 582.00 | | 359 582.00 | 359 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 190.00 | | | 361 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 143.00 | | | 326 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 552.00 | | | 302 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 299 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 250 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 45 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 980.00 | 6 325.00 | 2 800.00 | 23 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | 62.00 | 1 340.00 | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 6 263.00 | 1 460.00 | 19 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 404.00 | 5 944.00 | 14 459.00 | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 305.00 | 193 088.00 | 4 217.00 | 197 305.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 304.00 | 130 844.00 | 14 459.00 | 145 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YT Sous‐traitance | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 114.00 | | | 169 114.00 |