| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 129.00 | 1 890.00 | 6 238.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 599.00 | 214 390.00 | 90 208.00 | 304 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 231.00 | 241 143.00 | 90 088.00 | 331 231.00 |
BF Prêts | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 305.00 | 462 898.00 | 501 406.00 | 964 305.00 |
BT Marchandises | 972 583.00 | | 972 583.00 | 972 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | 2 893.00 | 11 653.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CF Disponibilités | 196 914.00 | | 196 914.00 | 196 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 658.00 | 2 893.00 | 1 276 764.00 | 1 279 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 963.00 | 465 792.00 | 1 778 171.00 | 2 243 963.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DG Autres réserves | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
DL TOTAL (I) | 532 558.00 | | | 532 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 586.00 | | | 840 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 612.00 | | | 1 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 171.00 | | | 1 778 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 663.00 | | | 1 134 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 044.00 | | 3 058 044.00 | 3 058 044.00 |
FG Production vendue services | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 735.00 | | 3 140 735.00 | 3 140 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 528.00 | | | 3 198 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 368.00 | | | 2 998 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 717.00 | | | 1 155 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 372.00 | | | 635 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 345.00 | | | 520 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 126.00 | 40 238.00 | 11 940.00 | 429 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 126.00 | 40 238.00 | 11 940.00 | 429 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
UP Prêts | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 311.00 | 729 368.00 | 110 943.00 | 840 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 505.00 | 110 160.00 | 16 345.00 | 126 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 613.00 | 1 134 670.00 | 110 943.00 | 1 245 613.00 |