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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 564.00 | 7 540.00 | 14 024.00 | 21 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 206.00 | 240 845.00 | 41 360.00 | 282 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 128.00 | 320 990.00 | 193 137.00 | 514 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 506.00 | 569 375.00 | 756 130.00 | 1 325 506.00 |
BT Marchandises | 1 021 145.00 | | 1 021 145.00 | 1 021 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 836.00 | | 1 419 836.00 | 1 419 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 343.00 | 569 375.00 | 2 175 967.00 | 2 745 343.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 245.00 | | | 206 245.00 |
DG Autres réserves | 395 458.00 | | | 395 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
DL TOTAL (I) | 806 600.00 | | | 806 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 744.00 | | | 1 005 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 366.00 | | | 1 369 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 967.00 | | | 2 175 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 974.00 | | | 1 186 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 580.00 | | 10 897.00 | 1 339 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 974.00 | 507 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 971.00 | 1 325 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 817 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 998.00 | | 10 897.00 | 825 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 581.00 | | | 513 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 822.00 | 72 550.00 | 18 997.00 | 515 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 822.00 | 72 550.00 | 18 997.00 | 515 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 91.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | 7 268.00 | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 643.00 | 254 643.00 | | 254 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 195 350.00 | 195 350.00 | | 195 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 725.00 | 824 453.00 | 178 272.00 | 1 002 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 373.00 | 306 002.00 | 10 371.00 | 316 373.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246.00 | 1 186 974.00 | 178 272.00 | 1 365 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
ST Autres comptes | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
YT Sous‐traitance | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 587.00 | | | 550 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 464.00 | | | 365 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 153.00 | | | 395 153.00 |