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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 564.00 | 9 463.00 | 12 100.00 | 21 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 435.00 | 261 009.00 | 24 425.00 | 285 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 753.00 | 368 368.00 | 148 385.00 | 516 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 361.00 | 638 841.00 | 692 519.00 | 1 331 361.00 |
BT Marchandises | 1 082 892.00 | | 1 082 892.00 | 1 082 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 276 022.00 | | 276 022.00 | 276 022.00 |
CF Disponibilités | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 986.00 | | 1 548 986.00 | 1 548 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 348.00 | 638 841.00 | 2 241 506.00 | 2 880 348.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
DG Autres réserves | 412 297.00 | | | 412 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
DL TOTAL (I) | 938 831.00 | | | 938 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 707.00 | | | 942 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 940.00 | | | 251 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 674.00 | | | 1 302 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 506.00 | | | 2 241 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 951.00 | | | 484 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 506.00 | | 8 121.00 | 1 325 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 1 331 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 823 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 898.00 | | 8 121.00 | 817 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 607.00 | | | 507 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 375.00 | 71 732.00 | 2 266.00 | 569 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 375.00 | 71 732.00 | 2 266.00 | 569 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VC Groupe et associés | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 413.00 | 125 503.00 | 816 909.00 | 942 413.00 |
VI Groupe et associés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 593.00 | 300 222.00 | 10 371.00 | 310 593.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 860.00 | 484 951.00 | 816 909.00 | 1 301 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
ST Autres comptes | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
YT Sous‐traitance | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 070.00 | | | 585 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 246.00 | | | 414 246.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 980.00 | | | 369 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |