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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 564.00 | 5 597.00 | 15 967.00 | 21 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 418.00 | 237 582.00 | 55 836.00 | 293 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 015.00 | 272 643.00 | 238 371.00 | 511 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BF Prêts | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 580.00 | 521 296.00 | 818 283.00 | 1 339 580.00 |
BT Marchandises | 1 095 727.00 | | 1 095 727.00 | 1 095 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | 1 702.00 | 19 901.00 | 21 604.00 |
BZ Autres créances | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 331.00 | 1 702.00 | 1 420 628.00 | 1 422 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 911.00 | 522 999.00 | 2 238 911.00 | 2 761 911.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
DG Autres réserves | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
DL TOTAL (I) | 685 551.00 | | | 685 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 454.00 | | | 1 065 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 160.00 | | | 346 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 360.00 | | | 1 553 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 911.00 | | | 2 238 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 747.00 | | | 1 323 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 148.00 | | 186 431.00 | 1 153 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 566.00 | | 186 431.00 | 639 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 581.00 | | | 513 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 961.00 | 48 861.00 | | 466 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 961.00 | 48 861.00 | | 466 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UP Prêts | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 036.00 | 789 424.00 | 229 612.00 | 1 019 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 086.00 | | | 275 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 181.00 | 313 836.00 | 16 345.00 | 330 181.00 |
VW T.V.A. | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 360.00 | 1 323 747.00 | 229 612.00 | 1 553 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 215 545.00 | | | 215 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
YT Sous‐traitance | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 320.00 | | | 584 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 107.00 | | | 402 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |