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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 564.00 | 3 440.00 | 18 123.00 | 21 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 290.00 | 216 006.00 | 73 283.00 | 289 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 712.00 | 247 514.00 | 81 198.00 | 328 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
BF Prêts | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 148.00 | 472 435.00 | 680 712.00 | 1 153 148.00 |
BT Marchandises | 1 041 666.00 | | 1 041 666.00 | 1 041 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 205.00 | 1 702.00 | 17 502.00 | 19 205.00 |
BZ Autres créances | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CF Disponibilités | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 982.00 | 1 702.00 | 1 316 280.00 | 1 317 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 131.00 | 474 138.00 | 1 996 992.00 | 2 471 131.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
DG Autres réserves | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 582.00 | | | 174 582.00 |
DL TOTAL (I) | 547 141.00 | | | 547 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 291.00 | | | 902 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 351.00 | | | 157 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 851.00 | | | 1 449 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 992.00 | | | 1 996 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 406.00 | | | 1 285 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 305.00 | | 220 841.00 | 964 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 997.00 | 1 153 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 639 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 960.00 | | 27 604.00 | 643 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 345.00 | | 193 236.00 | 320 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 424.00 | 41 534.00 | 31 997.00 | 457 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 424.00 | 41 534.00 | 31 997.00 | 457 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 288.00 | 1 479.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | 288.00 | 1 479.00 | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | 288.00 | 1 479.00 | 8 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UP Prêts | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 884.00 | 737 439.00 | 164 444.00 | 901 884.00 |
VI Groupe et associés | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 474.00 | 164 129.00 | 16 345.00 | 180 474.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 851.00 | 1 285 406.00 | 164 444.00 | 1 449 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
ST Autres comptes | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
YT Sous‐traitance | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 929.00 | | | 578 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 067.00 | | | 407 067.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 699.00 | | | 397 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |