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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 12 117.00 | 11 883.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 660.00 | 53 530.00 | 69 130.00 | 122 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 786.00 | 1 428.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 736.00 | 133 172.00 | 84 564.00 | 217 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 858.00 | 200 605.00 | 179 253.00 | 379 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
BZ Autres créances | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 112 100.00 | | 1 112 100.00 | 1 112 100.00 |
CF Disponibilités | 247 823.00 | | 247 823.00 | 247 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 017.00 | | 1 606 017.00 | 1 606 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 875.00 | 200 605.00 | 1 785 270.00 | 1 985 875.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 746 000.00 | 617 000.00 | | 746 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 1 845.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 846.00 | 235 722.00 | | 215 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 843.00 | 1 184 897.00 | | 1 292 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 425.00 | 120 389.00 | | 94 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 14 076.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 51 809.00 | | 35 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 855.00 | 57 445.00 | | 46 855.00 |
EA Autres dettes | 314 332.00 | 145 615.00 | | 314 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 427.00 | 389 336.00 | | 492 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 270.00 | 1 574 233.00 | | 1 785 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 68.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -68.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 817.00 | 94 327.00 | | 94 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 846.00 | 235 722.00 | | 215 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 507.00 | | | 357 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 52.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 853.00 | 38 752.00 | | 161 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 117.00 | 6 000.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 736.00 | 32 752.00 | | 155 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 222.00 | 315 222.00 | | 315 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 425.00 | 26 564.00 | 67 861.00 | 94 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 801.00 | 183 801.00 | | 183 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 427.00 | 424 566.00 | 67 861.00 | 492 427.00 |