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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 18 117.00 | 5 883.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 660.00 | 64 317.00 | 58 343.00 | 122 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 2 425.00 | 1 683.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 167.00 | 172 525.00 | 111 642.00 | 284 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 184.00 | 257 383.00 | 189 801.00 | 447 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 94 160.00 | 27 730.00 | 66 430.00 | 94 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 600.00 | | 1 678 600.00 | 1 678 600.00 |
CF Disponibilités | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 164 697.00 | 27 730.00 | 2 136 967.00 | 2 164 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 881.00 | 285 113.00 | 2 326 768.00 | 2 611 881.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 917 800.00 | 746 000.00 | | 917 800.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 667.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 168.00 | 215 846.00 | | 476 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 812.00 | 1 292 843.00 | | 1 724 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 861.00 | 94 425.00 | | 67 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 755.00 | 890.00 | | 22 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | 35 924.00 | | 72 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 057.00 | 46 855.00 | | 157 057.00 |
EA Autres dettes | 265 692.00 | 314 332.00 | | 265 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 957.00 | 492 427.00 | | 601 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 768.00 | 1 785 270.00 | | 2 326 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 309.00 | 424 566.00 | | 559 309.00 |