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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 660.00 | 85 890.00 | 36 770.00 | 122 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 4 152.00 | 1 893.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 779.00 | 250 694.00 | 52 085.00 | 302 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 735.00 | 364 735.00 | 103 000.00 | 467 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BT Marchandises | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 635.00 | | 226 635.00 | 226 635.00 |
BZ Autres créances | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 100.00 | | 1 819 100.00 | 1 819 100.00 |
CF Disponibilités | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 871.00 | | 2 297 871.00 | 2 297 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 606.00 | 364 735.00 | 2 400 871.00 | 2 765 606.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 1 726 800.00 | 1 363 800.00 | | 1 726 800.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 782.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 973.00 | 393 069.00 | | 51 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 053.00 | 2 087 981.00 | | 2 110 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | 42 648.00 | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 020.00 | 49 569.00 | | 60 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 708.00 | 53 925.00 | | 123 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 380.00 | 138 934.00 | | 48 380.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 254 510.00 | | 14 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 4 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 818.00 | 544 085.00 | | 290 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 871.00 | 2 632 065.00 | | 2 400 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 200.00 | 524 467.00 | | 271 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 067 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 530.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 545.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -545.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 149 905.00 | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 158.00 | 1 422 245.00 | | 1 093 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 185.00 | 1 029 176.00 | | 1 041 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 973.00 | 393 069.00 | | 51 973.00 |