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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 660.00 | 96 676.00 | 25 984.00 | 122 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 4 835.00 | 1 210.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 747.00 | 256 370.00 | 112 377.00 | 368 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 372.00 | 381 881.00 | 153 492.00 | 535 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 057.00 | | 208 057.00 | 208 057.00 |
BZ Autres créances | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 100.00 | | 1 889 100.00 | 1 889 100.00 |
CF Disponibilités | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 939.00 | | 2 371 939.00 | 2 371 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 311.00 | 381 881.00 | 2 525 431.00 | 2 907 311.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 1 749 800.00 | 1 726 800.00 | | 1 749 800.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 951.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 51 973.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 249.00 | 2 110 053.00 | | 2 081 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 325.00 | 19 618.00 | | 102 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 876.00 | 60 020.00 | | 41 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 466.00 | 123 708.00 | | 178 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | 48 380.00 | | 65 148.00 |
EA Autres dettes | 26 387.00 | 14 092.00 | | 26 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 25 000.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 182.00 | 290 818.00 | | 444 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 431.00 | 2 400 871.00 | | 2 525 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 635.00 | 271 200.00 | | 385 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 876.00 | | | 41 876.00 |