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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 660.00 | 107 383.00 | 15 277.00 | 122 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 5 423.00 | 1 853.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 876.00 | 281 057.00 | 93 819.00 | 374 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 067.00 | 417 863.00 | 123 205.00 | 541 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 194.00 | | 280 194.00 | 280 194.00 |
BZ Autres créances | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729 100.00 | | 1 729 100.00 | 1 729 100.00 |
CF Disponibilités | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 881.00 | | 2 349 881.00 | 2 349 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 949.00 | 417 863.00 | 2 473 086.00 | 2 890 949.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 1 750 800.00 | 1 749 800.00 | | 1 750 800.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 23.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 738.00 | 1 096.00 | | -115 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 512.00 | 2 081 249.00 | | 1 965 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 066.00 | 102 325.00 | | 58 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 41 876.00 | | 22 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 669.00 | 178 466.00 | | 298 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 003.00 | 65 148.00 | | 67 003.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 26 387.00 | | 35 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 29 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 574.00 | 444 182.00 | | 507 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 086.00 | 2 525 431.00 | | 2 473 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 091.00 | 385 635.00 | | 456 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 16 370.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -6 370.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 387.00 | 933 994.00 | | 758 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 125.00 | 932 898.00 | | 874 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 738.00 | 1 096.00 | | -115 738.00 |