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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 017.00 | 149 307.00 | 44 709.00 | 194 017.00 |
AN Terrains | 724 471.00 | | 724 471.00 | 724 471.00 |
AP Constructions | 19 101 557.00 | 9 140 819.00 | 9 960 738.00 | 19 101 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 464.00 | 2 126 162.00 | 426 302.00 | 2 552 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 473.00 | 162 753.00 | 51 719.00 | 214 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 836 465.00 | 11 582 161.00 | 11 254 303.00 | 22 836 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
BT Marchandises | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
BZ Autres créances | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
CF Disponibilités | 651 800.00 | | 651 800.00 | 651 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 504.00 | | 1 192 504.00 | 1 192 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 028 969.00 | 11 582 161.00 | 12 446 808.00 | 24 028 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DG Autres réserves | 1 338 390.00 | | | 1 338 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 484.00 | | | -463 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 807.00 | | | 1 357 807.00 |
DP Provisions pour risques | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 512.00 | | | 3 001 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 473 088.00 | | | 6 473 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 404.00 | | | 431 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 615.00 | | | 479 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 332 662.00 | | | 332 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 059 411.00 | | | 11 059 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 808.00 | | | 12 446 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 603.00 | | | 951 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
FG Production vendue services | 5 613 809.00 | | 5 613 809.00 | 5 613 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 509.00 | | 5 657 509.00 | 5 657 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 336.00 | | | 5 810 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 821.00 | | | 6 273 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 484.00 | | | -463 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476 096.00 | | | 22 476 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 836 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 627 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 287 212.00 | | | 22 287 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899 280.00 | 682 881.00 | | 10 899 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 613.00 | 18 695.00 | | 130 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765 549.00 | 664 186.00 | | 10 765 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 984.00 | 1 956.00 | 30 350.00 | 57 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 984.00 | 1 956.00 | 30 350.00 | 57 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | 30 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 404.00 | 431 404.00 | | 431 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 507.00 | 212 507.00 | | 212 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 662.00 | 22 236.00 | 194 533.00 | 332 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 512.00 | 1 512.00 | 3 000 000.00 | 3 001 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 473 088.00 | 4 026.00 | | 6 473 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 846.00 | 355 691.00 | 12 154.00 | 367 846.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 090.00 | 951 603.00 | 3 194 533.00 | 10 731 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
ST Autres comptes | 1 141 450.00 | | | 1 141 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 039.00 | | | 192 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 515.00 | | | 690 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 038.00 | | | 308 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 308.00 | | | 1 653 308.00 |