| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 825.00 | 178 642.00 | 60 183.00 | 238 825.00 |
AN Terrains | 724 471.00 | | 724 471.00 | 724 471.00 |
AP Constructions | 19 345 672.00 | 10 115 022.00 | 9 230 650.00 | 19 345 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 026.00 | 2 278 935.00 | 322 090.00 | 2 601 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 043.00 | 189 313.00 | 24 730.00 | 214 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 155 969.00 | 12 765 032.00 | 10 390 936.00 | 23 155 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
BT Marchandises | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BZ Autres créances | 221 993.00 | | 221 993.00 | 221 993.00 |
CF Disponibilités | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 828.00 | | 638 828.00 | 638 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 794 797.00 | 12 765 032.00 | 11 029 764.00 | 23 794 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DG Autres réserves | 1 338 390.00 | | | 1 338 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 994.00 | | | -1 290 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 012.00 | | | 2 165 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 310.00 | | | 2 695 310.00 |
DP Provisions pour risques | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726 967.00 | | | 6 726 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 436.00 | | | 410 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 252.00 | | | 426 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EA Autres dettes | 289 094.00 | | | 289 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 965.00 | | | 8 282 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 764.00 | | | 11 029 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872 529.00 | | | 7 872 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FG Production vendue services | 5 533 984.00 | | 5 533 984.00 | 5 533 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 584.00 | | 5 570 584.00 | 5 570 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801 847.00 | | | 2 801 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784 085.00 | | | 2 784 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 481.00 | | | 8 523 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 469.00 | | | 6 358 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 012.00 | | | 2 165 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 990 915.00 | 175 359.00 | | 22 990 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 23 155 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 22 904 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 097.00 | 43 728.00 | | 195 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 783 544.00 | 130 451.00 | | 22 783 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | 1 180.00 | | 9 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205 349.00 | 569 438.00 | 9 754.00 | 12 205 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 470.00 | 15 172.00 | | 163 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 760.00 | 554 266.00 | 9 754.00 | 12 038 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 085.00 | 23 520.00 | 31 115.00 | 59 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 085.00 | 23 520.00 | 31 115.00 | 59 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 520.00 | 31 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 252.00 | 426 252.00 | | 426 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 521.00 | 213 521.00 | | 213 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 094.00 | 289 094.00 | | 289 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 726 967.00 | 6 726 967.00 | | 6 726 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 259.00 | 101 259.00 | | 101 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 474.00 | 313 689.00 | 9 784.00 | 323 474.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 872 529.00 | 7 872 529.00 | | 7 872 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 627.00 | | | 302 627.00 |
ST Autres comptes | 1 137 021.00 | | | 1 137 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
YT Sous‐traitance | 170 857.00 | | | 170 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 178.00 | | | 644 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 944.00 | | | 291 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 960.00 | | | 1 783 960.00 |