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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 097.00 | 163 470.00 | 31 626.00 | 195 097.00 |
AN Terrains | 724 471.00 | | 724 471.00 | 724 471.00 |
AP Constructions | 19 272 828.00 | 9 655 973.00 | 9 616 854.00 | 19 272 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 555.00 | 2 201 842.00 | 366 712.00 | 2 568 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 188.00 | 180 944.00 | 36 244.00 | 217 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 990 915.00 | 12 205 349.00 | 10 785 565.00 | 22 990 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
BT Marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
CF Disponibilités | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 686.00 | | 1 045 686.00 | 1 045 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 036 601.00 | 12 205 349.00 | 11 831 251.00 | 24 036 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DG Autres réserves | 1 338 390.00 | | | 1 338 390.00 |
DH Report à nouveau | -463 484.00 | | | -463 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 509.00 | | | -827 509.00 |
DL TOTAL (I) | 530 297.00 | | | 530 297.00 |
DP Provisions pour risques | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579 400.00 | | | 6 579 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 817.00 | | | 481 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 036.00 | | | 427 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EA Autres dettes | 322 393.00 | | | 322 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 869.00 | | | 11 241 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 251.00 | | | 11 831 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 180.00 | | | 4 002 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
FG Production vendue services | 5 167 582.00 | | 5 167 582.00 | 5 167 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 341.00 | | 5 200 341.00 | 5 200 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 522.00 | | | 5 319 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 031.00 | | | 6 147 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 509.00 | | | -827 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 836 465.00 | | | 22 836 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 990 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 783 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627 174.00 | | | 22 627 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582 161.00 | 623 188.00 | | 11 582 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 308.00 | 14 163.00 | | 149 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429 735.00 | 609 026.00 | | 11 429 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 590.00 | 29 495.00 | | 29 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | 29 495.00 | | 29 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 369.00 | 421 369.00 | | 421 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 393.00 | 33 583.00 | 230 559.00 | 322 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 579 400.00 | 110 339.00 | | 6 579 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
VP Divers | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 483.00 | 350 328.00 | 9 154.00 | 359 483.00 |
VW T.V.A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760 051.00 | 4 002 180.00 | 230 559.00 | 10 760 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 386.00 | | | 278 386.00 |
ST Autres comptes | 1 189 299.00 | | | 1 189 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
YT Sous‐traitance | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 322.00 | | | 192 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 625.00 | | | 638 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 405.00 | | | 293 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 354.00 | | | 1 688 354.00 |