| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 517.00 | 195 405.00 | 52 111.00 | 247 517.00 |
AN Terrains | 724 471.00 | | 724 471.00 | 724 471.00 |
AP Constructions | 19 447 115.00 | 10 562 516.00 | 8 884 599.00 | 19 447 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 161.00 | 2 343 310.00 | 299 850.00 | 2 643 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 653.00 | 205 187.00 | 9 466.00 | 214 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 053.00 | 13 309 538.00 | 10 002 515.00 | 23 312 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 334.00 | 2 458.00 | 46 876.00 | 49 334.00 |
BZ Autres créances | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
CF Disponibilités | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 436.00 | 2 458.00 | 522 978.00 | 525 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 837 490.00 | 13 311 996.00 | 10 525 493.00 | 23 837 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DG Autres réserves | 1 338 390.00 | | | 1 338 390.00 |
DH Report à nouveau | 874 018.00 | | | 874 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 248.00 | | | -1 020 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 061.00 | | | 1 675 061.00 |
DP Provisions pour risques | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 349.00 | | | 464 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028 778.00 | | | 7 028 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 019.00 | | | 308 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | | | 446 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 462.00 | | | 8 822 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 493.00 | | | 10 525 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 443.00 | | | 8 514 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
FG Production vendue services | 5 007 995.00 | | 5 007 995.00 | 5 007 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 108.00 | | 5 043 108.00 | 5 043 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 317.00 | | | 5 177 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 565.00 | | | 6 197 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 248.00 | | | -1 020 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 155 969.00 | 158 194.00 | | 23 155 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 7 676.00 | 2 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 109.00 | | 23 312 054.00 | 2 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 053 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 826.00 | 8 692.00 | | 238 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904 240.00 | 149 502.00 | | 22 904 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765 033.00 | 544 506.00 | | 12 765 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 642.00 | 16 763.00 | | 178 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 583 271.00 | 527 743.00 | | 12 583 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 489.00 | | 23 520.00 | 51 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 489.00 | | 23 520.00 | 51 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | 446 891.00 | | 446 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 321.00 | 462 321.00 | | 462 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 028 778.00 | 7 028 778.00 | | 7 028 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 936.00 | | | 518 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 515.00 | 207 839.00 | 7 675.00 | 215 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 443.00 | 8 514 443.00 | | 8 514 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
ST Autres comptes | 1 193 926.00 | | | 1 193 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
YT Sous‐traitance | 215 539.00 | | | 215 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 450.00 | | | 165 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 309.00 | | | 605 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 968.00 | | | 308 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 932.00 | | | 1 855 932.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |