| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 599.00 | 211 721.00 | 56 878.00 | 268 599.00 |
AN Terrains | 724 471.00 | | 724 471.00 | 724 471.00 |
AP Constructions | 19 461 571.00 | 11 004 190.00 | 8 457 380.00 | 19 461 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 782.00 | 2 403 704.00 | 276 077.00 | 2 679 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 289.00 | 213 972.00 | 1 317.00 | 215 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 364 559.00 | 13 836 708.00 | 9 527 851.00 | 23 364 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 219 098.00 | | 219 098.00 | 219 098.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 070.00 | | 379 070.00 | 379 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 743 630.00 | 13 836 708.00 | 9 906 922.00 | 23 743 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DG Autres réserves | 1 338 390.00 | | | 1 338 390.00 |
DH Report à nouveau | -146 230.00 | | | -146 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 562.00 | | | -1 498 562.00 |
DL TOTAL (I) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DP Provisions pour risques | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 681.00 | | | 1 070 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219 323.00 | | | 7 219 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 767.00 | | | 427 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 966.00 | | | 342 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 231 311.00 | | | 231 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 099.00 | | | 9 669 099.00 |
ED (V) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 922.00 | | | 9 906 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 851.00 | | | 1 808 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
FG Production vendue services | 1 532 071.00 | | 1 532 071.00 | 1 532 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 340.00 | | 1 550 340.00 | 1 550 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 445.00 | | | 1 688 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 008.00 | | | 3 187 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 562.00 | | | -1 498 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 312 054.00 | | 73 195.00 | 23 312 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 689.00 | 23 364 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 839.00 | 23 085 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 518.00 | | 21 082.00 | 247 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053 741.00 | | 51 713.00 | 23 053 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 400.00 | 7 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309 539.00 | 527 170.00 | | 13 309 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 406.00 | 16 316.00 | | 195 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111 014.00 | 510 854.00 | | 13 111 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 970.00 | 16 611.00 | | 27 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 970.00 | 16 611.00 | | 27 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 966.00 | 342 966.00 | | 342 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 311.00 | 18 154.00 | 213 157.00 | 231 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 545.00 | 1 044 545.00 | | 1 044 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 219 323.00 | | 7 219 323.00 | 7 219 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VP Divers | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 896.00 | 244 670.00 | 7 225.00 | 251 896.00 |
VW T.V.A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241 331.00 | 1 808 851.00 | 7 432 480.00 | 9 241 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
ST Autres comptes | 559 208.00 | | | 559 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
YT Sous‐traitance | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 163.00 | | | 183 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 366.00 | | | 956 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |