| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314 590.00 | 2 205 257.00 | 109 332.00 | 2 314 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 674.00 | 1 483 674.00 | | 1 483 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924 343.00 | 12 784 427.00 | 1 139 916.00 | 13 924 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662 391.00 | 2 245 459.00 | 2 416 932.00 | 4 662 391.00 |
BF Prêts | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 654.00 | | 626 654.00 | 626 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 987 785.00 | 21 347 624.00 | 42 640 161.00 | 63 987 785.00 |
BN En cours de production de biens | 16 264 290.00 | | 16 264 290.00 | 16 264 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 523 908.00 | 7 808 026.00 | 4 715 881.00 | 12 523 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414 390.00 | | 1 414 390.00 | 1 414 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 072 332.00 | 2 181 723.00 | 44 890 609.00 | 47 072 332.00 |
BZ Autres créances | 8 689 939.00 | | 8 689 939.00 | 8 689 939.00 |
CF Disponibilités | 12 729 865.00 | | 12 729 865.00 | 12 729 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 146.00 | | 539 146.00 | 539 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 233 874.00 | 9 989 750.00 | 89 244 124.00 | 99 233 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 386 704.00 | 31 337 374.00 | 132 049 329.00 | 163 386 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 973 979.00 | | | 38 973 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 119 694.00 | | | 54 119 694.00 |
CU Autres participations | 13 976 130.00 | 2 628 805.00 | 11 347 325.00 | 13 976 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 860.00 | 14 167 860.00 | | 14 167 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 542.00 | 1 758 315.00 | | 2 489 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916 604.00 | 4 731 226.00 | | 5 916 604.00 |
DK Provisions réglementées | 493 417.00 | 466 286.00 | | 493 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 484 210.00 | 22 540 474.00 | | 24 484 210.00 |
DP Provisions pour risques | 6 049 476.00 | 5 633 175.00 | | 6 049 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250 288.00 | 22 801 176.00 | | 24 250 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 299 764.00 | 28 434 351.00 | | 30 299 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 083.00 | 5 022 083.00 | | 5 022 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 770 081.00 | 18 456 822.00 | | 19 770 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737 154.00 | 18 964 051.00 | | 17 737 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632 815.00 | 13 899 876.00 | | 16 632 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 589.00 | 567 538.00 | | 84 589.00 |
EA Autres dettes | 406 044.00 | 323 378.00 | | 406 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 574 834.00 | 13 556 440.00 | | 17 574 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 227 603.00 | 70 790 191.00 | | 77 227 603.00 |
ED (V) | 37 750.00 | 88 428.00 | | 37 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 049 329.00 | 121 853 445.00 | | 132 049 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 435 439.00 | 52 333 368.00 | | 52 435 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 196 068.00 | 25 285 125.00 | 40 481 193.00 | 15 196 068.00 |
FG Production vendue services | 38 736 718.00 | 15 619 441.00 | 54 356 159.00 | 38 736 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 932 786.00 | 40 904 566.00 | 94 837 352.00 | 53 932 786.00 |
FM Production stockée | | | 3 180 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 379 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 342 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 194 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 407 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 208 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 589 217.00 | |
GE Autres charges | | | 172 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 003 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 339 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 778 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 811.00 | 87 963.00 | | 71 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 999 876.00 | 3 229 893.00 | | 2 999 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 278.00 | 239 176.00 | | 14 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 356.00 | 94 857.00 | | 91 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 485.00 | 334 033.00 | | 277 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 488.00 | 90 696.00 | | 118 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 134.00 | 90 696.00 | | 170 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 350.00 | 243 337.00 | | 107 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 814.00 | 674 067.00 | | 891 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077 532.00 | 2 484 186.00 | | 3 077 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 039 275.00 | 100 710 000.00 | | 112 039 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 122 670.00 | 95 978 774.00 | | 106 122 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916 604.00 | 4 731 226.00 | | 5 916 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 891 066.00 | | 1 141 386.00 | 62 891 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 565.00 | 41 602 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 666.00 | 63 987 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 101.00 | 3 798 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 586 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727 775.00 | | 108 591.00 | 3 727 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 068 876.00 | | 517 859.00 | 18 068 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 094 414.00 | | 514 936.00 | 41 094 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088 544.00 | 1 152 481.00 | 6 168.00 | 16 088 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992 080.00 | 219 346.00 | 6 168.00 | 1 992 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096 464.00 | 933 135.00 | | 14 096 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 286.00 | 118 488.00 | 91 356.00 | 466 286.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 434 351.00 | 10 754 261.00 | 8 888 847.00 | 28 434 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 059 630.00 | 424 044.00 | -1.00 | 1 059 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 522 470.00 | 1 773 457.00 | 1 487 900.00 | 7 522 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 675 226.00 | 738 056.00 | 1 231 559.00 | 2 675 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886 131.00 | 2 935 557.00 | 2 719 458.00 | 13 886 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 786 769.00 | 13 808 306.00 | 11 699 661.00 | 42 786 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 524 774.00 | 11 307 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 044.00 | 300 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 488.00 | 91 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022 083.00 | 272 083.00 | 4 000 000.00 | 5 022 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737 154.00 | 17 737 154.00 | | 17 737 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112 965.00 | 6 112 965.00 | | 6 112 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730 482.00 | 4 730 482.00 | | 4 730 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 537.00 | 379 537.00 | | 379 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 574 835.00 | 17 574 835.00 | | 17 574 835.00 |
UP Prêts | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 655.00 | 1.00 | | 626 655.00 |
UX Autres créances clients | 47 072 333.00 | | | 47 072 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VB T. V. A. | 8 518 839.00 | | | 8 518 839.00 |
VC Groupe et associés | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 617.00 | 1 050 617.00 | | 1 050 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 147.00 | | | 539 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928 074.00 | 83 301 420.00 | 626 654.00 | 83 928 074.00 |
VW T.V.A. | 4 738 752.00 | 4 738 752.00 | | 4 738 752.00 |