| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 349.00 | 2 603 168.00 | 4 180.00 | 2 607 349.00 |
AH Fonds commercial | 781 522.00 | 776 522.00 | 5 000.00 | 781 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 913.00 | | 803 913.00 | 803 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599 574.00 | 12 572 757.00 | 1 026 817.00 | 13 599 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532 467.00 | 2 028 052.00 | 3 504 414.00 | 5 532 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 660.00 | | 455 660.00 | 455 660.00 |
BF Prêts | 9 330 840.00 | | 9 330 840.00 | 9 330 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090 097.00 | | 1 090 097.00 | 1 090 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 580 956.00 | 21 461 587.00 | 27 119 368.00 | 48 580 956.00 |
BN En cours de production de biens | 11 255 870.00 | | 11 255 870.00 | 11 255 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 735 880.00 | 9 119 057.00 | 6 616 822.00 | 15 735 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 464.00 | | 1 125 464.00 | 1 125 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 668 933.00 | 2 435 576.00 | 59 233 357.00 | 61 668 933.00 |
BZ Autres créances | 9 402 901.00 | | 9 402 901.00 | 9 402 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 621 440.00 | | 3 621 440.00 | 3 621 440.00 |
CF Disponibilités | 11 159 466.00 | | 11 159 466.00 | 11 159 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 090.00 | | 426 090.00 | 426 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 396 047.00 | 11 554 634.00 | 102 841 412.00 | 114 396 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 981 843.00 | 33 016 222.00 | 129 965 621.00 | 162 981 843.00 |
CU Autres participations | 14 379 532.00 | 3 481 087.00 | 10 898 445.00 | 14 379 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 860.00 | 14 167 860.00 | | 14 167 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
DH Report à nouveau | | -142 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970 218.00 | 8 205 392.00 | | 4 970 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 676.00 | | | 407 676.00 |
DK Provisions réglementées | 202 616.00 | 316 150.00 | | 202 616.00 |
DL TOTAL (I) | 21 165 157.00 | 23 963 809.00 | | 21 165 157.00 |
DP Provisions pour risques | 7 208 117.00 | 6 595 587.00 | | 7 208 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 956 050.00 | 21 257 495.00 | | 18 956 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 164 168.00 | 27 853 083.00 | | 26 164 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 562.00 | 4 980 979.00 | | 3 939 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100 960.00 | 14 864 010.00 | | 16 100 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181 192.00 | 18 475 277.00 | | 24 181 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935 066.00 | 16 103 208.00 | | 17 935 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 104.00 | 887 682.00 | | 283 104.00 |
EA Autres dettes | 815 211.00 | 733 488.00 | | 815 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 381 198.00 | 20 915 782.00 | | 19 381 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 636 296.00 | 76 961 248.00 | | 82 636 296.00 |
ED (V) | | 48 782.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 965 621.00 | 128 826 924.00 | | 129 965 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 535 336.00 | 58 174 238.00 | | 66 535 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 894 230.00 | 27 671 327.00 | 45 565 558.00 | 17 894 230.00 |
FG Production vendue services | 41 406 411.00 | 14 830 158.00 | 56 236 569.00 | 41 406 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 300 642.00 | 42 501 485.00 | 101 802 127.00 | 59 300 642.00 |
FM Production stockée | | | 1 189 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 272 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 272 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 553 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 965 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 764 535.00 | |
GE Autres charges | | | 571 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 629 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 643 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 618.00 | 52 018.00 | | 66 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 121.00 | 2 466 907.00 | | 208 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442.00 | 58 025.00 | | 6 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 718.00 | 147 000.00 | | 174 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 140.00 | 264 132.00 | | 269 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 301.00 | 469 157.00 | | 450 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 557.00 | 1 372 882.00 | | 15 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 499.00 | 86 865.00 | | 633 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 056.00 | 1 523 810.00 | | 649 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 755.00 | -1 054 653.00 | | -198 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 768.00 | 208 804.00 | | 458 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 136.00 | 122 428.00 | | 415 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 379 205.00 | 112 471 490.00 | | 122 379 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 408 987.00 | 104 266 098.00 | | 117 408 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970 218.00 | 8 205 392.00 | | 4 970 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 887 674.00 | | 3 301 388.00 | 53 887 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 986 516.00 | 24 800 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608 105.00 | 48 580 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 4 192 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 588.00 | 19 587 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578 730.00 | | 614 055.00 | 3 578 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755 152.00 | | 2 454 138.00 | 17 755 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 553 792.00 | | 233 195.00 | 32 553 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 141.00 | 1 448 160.00 | 38 323.00 | 15 794 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138 338.00 | 464 831.00 | | 2 138 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 655 803.00 | 983 329.00 | 38 323.00 | 13 655 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 150.00 | 155 607.00 | 269 141.00 | 316 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 853 084.00 | 13 764 535.00 | 15 453 451.00 | 27 853 084.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 630.00 | 477 892.00 | | 298 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 736 799.00 | 1 021 520.00 | 639 262.00 | 8 736 799.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029 330.00 | 1 117 960.00 | 711 713.00 | 2 029 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693 564.00 | 3 469 655.00 | 1 350 975.00 | 13 693 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 862 798.00 | 17 389 798.00 | 17 073 567.00 | 41 862 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 381 908.00 | 16 803 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 852 283.00 | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 607.00 | 269 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 939 563.00 | 3 939 563.00 | | 3 939 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181 192.00 | 24 181 192.00 | | 24 181 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364 491.00 | 6 364 491.00 | | 6 364 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285 692.00 | 5 285 692.00 | | 5 285 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 104.00 | 283 104.00 | | 283 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 429.00 | 653 429.00 | | 653 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 381 198.00 | 19 381 198.00 | | 19 381 198.00 |
UP Prêts | 9 330 840.00 | 9 330 840.00 | | 9 330 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 098.00 | 1 090 098.00 | | 1 090 098.00 |
UX Autres créances clients | 61 008 228.00 | 61 008 228.00 | | 61 008 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 706.00 | 660 706.00 | | 660 706.00 |
VB T. V. A. | 7 484 491.00 | 7 484 491.00 | | 7 484 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 714.00 | 1 478 714.00 | | 1 478 714.00 |
VI Groupe et associés | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
VP Divers | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 591.00 | 1 029 591.00 | | 1 029 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 090.00 | 426 090.00 | | 426 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 918 863.00 | 81 918 863.00 | | 81 918 863.00 |
VW T.V.A. | 5 255 293.00 | 5 255 293.00 | | 5 255 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 535 336.00 | 66 535 336.00 | | 66 535 336.00 |