| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592 021.00 | 2 138 337.00 | 453 684.00 | 2 592 021.00 |
AH Fonds commercial | 781 522.00 | 298 630.00 | 482 892.00 | 781 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 185.00 | | 205 185.00 | 205 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 096 730.00 | 12 064 207.00 | 1 032 522.00 | 13 096 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636 058.00 | 1 591 595.00 | 2 044 463.00 | 3 636 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 362.00 | | 1 022 362.00 | 1 022 362.00 |
BF Prêts | 17 293 853.00 | | 17 293 853.00 | 17 293 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 405.00 | | 880 405.00 | 880 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 887 673.00 | 18 721 575.00 | 35 166 097.00 | 53 887 673.00 |
BN En cours de production de biens | 12 225 297.00 | | 12 225 297.00 | 12 225 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 571 375.00 | 8 736 799.00 | 4 834 576.00 | 13 571 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 836.00 | | 987 836.00 | 987 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 995 912.00 | 2 029 329.00 | 49 966 583.00 | 51 995 912.00 |
BZ Autres créances | 10 598 557.00 | | 10 598 557.00 | 10 598 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 14 089 024.00 | | 14 089 024.00 | 14 089 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 252.00 | | 765 252.00 | 765 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 388 256.00 | 10 766 128.00 | 93 622 127.00 | 104 388 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 314 629.00 | 29 487 704.00 | 128 826 924.00 | 158 314 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 924 985.00 | | | 29 924 985.00 |
CU Autres participations | 14 379 532.00 | 2 628 805.00 | 11 750 727.00 | 14 379 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 860.00 | 14 167 860.00 | | 14 167 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
DH Report à nouveau | -142 379.00 | 2 489 542.00 | | -142 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 205 392.00 | 5 916 604.00 | | 8 205 392.00 |
DK Provisions réglementées | 316 150.00 | 493 417.00 | | 316 150.00 |
DL TOTAL (I) | 23 963 809.00 | 24 484 210.00 | | 23 963 809.00 |
DP Provisions pour risques | 6 595 587.00 | 6 049 476.00 | | 6 595 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 257 495.00 | 24 250 288.00 | | 21 257 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 853 083.00 | 30 299 764.00 | | 27 853 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 979.00 | 5 022 083.00 | | 4 980 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 864 010.00 | 19 770 081.00 | | 14 864 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475 277.00 | 17 737 154.00 | | 18 475 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 103 208.00 | 16 632 815.00 | | 16 103 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 682.00 | 84 589.00 | | 887 682.00 |
EA Autres dettes | 733 488.00 | 406 044.00 | | 733 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 915 782.00 | 17 574 834.00 | | 20 915 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 961 248.00 | 77 227 603.00 | | 76 961 248.00 |
ED (V) | 48 782.00 | 37 750.00 | | 48 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 826 924.00 | 132 049 329.00 | | 128 826 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 174 238.00 | 52 435 439.00 | | 58 174 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 116 050.00 | 28 793 241.00 | 43 909 291.00 | 15 116 050.00 |
FG Production vendue services | 43 279 959.00 | 12 340 425.00 | 55 620 384.00 | 43 279 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 396 009.00 | 41 133 666.00 | 99 529 675.00 | 58 396 009.00 |
FM Production stockée | | | -3 382 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 207 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 649 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 541 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 986 360.00 | |
GE Autres charges | | | 186 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 723 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 483 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 018.00 | 71 811.00 | | 52 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 466 907.00 | 2 999 876.00 | | 2 466 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 025.00 | 14 278.00 | | 58 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 171 850.00 | | 147 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 132.00 | 91 356.00 | | 264 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 157.00 | 277 485.00 | | 469 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 882.00 | 51 646.00 | | 1 372 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 865.00 | 118 488.00 | | 86 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 810.00 | 170 134.00 | | 1 523 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 653.00 | 107 350.00 | | -1 054 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 804.00 | 891 814.00 | | 208 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 428.00 | 3 077 532.00 | | 122 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 471 490.00 | 112 039 275.00 | | 112 471 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 266 098.00 | 106 122 670.00 | | 104 266 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 205 392.00 | 5 916 604.00 | | 8 205 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 987 786.00 | | 4 234 337.00 | 63 987 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 278 437.00 | 32 553 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334 449.00 | 53 887 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425 228.00 | 3 578 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630 784.00 | 17 755 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 265.00 | | 1 205 693.00 | 3 798 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586 735.00 | | 1 799 201.00 | 18 586 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602 785.00 | | 1 229 443.00 | 41 602 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235 145.00 | 1 070 228.00 | 2 511 233.00 | 17 235 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205 258.00 | 166 646.00 | 233 566.00 | 2 205 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029 887.00 | 903 582.00 | 2 277 666.00 | 15 029 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 418.00 | 86 865.00 | 264 133.00 | 493 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 299 765.00 | 6 726 431.00 | 9 173 113.00 | 30 299 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 483 675.00 | 298 630.00 | 1 483 675.00 | 1 483 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 808 027.00 | 1 934 050.00 | 1 005 277.00 | 7 808 027.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181 724.00 | 1 866 034.00 | 2 018 427.00 | 2 181 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102 230.00 | 4 098 714.00 | 4 507 379.00 | 14 102 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 895 413.00 | 10 912 010.00 | 13 944 624.00 | 44 895 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786 445.00 | 13 656 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 700.00 | 165 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 865.00 | 264 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980 979.00 | 1 057 979.00 | 3 923 000.00 | 4 980 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475 278.00 | 18 475 278.00 | | 18 475 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666 258.00 | 6 666 258.00 | | 6 666 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620 491.00 | 4 620 491.00 | | 4 620 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 682.00 | 887 682.00 | | 887 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 711.00 | 594 711.00 | | 594 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 915 782.00 | 20 915 782.00 | | 20 915 782.00 |
UP Prêts | 17 293 853.00 | 17 293 853.00 | | 17 293 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 406.00 | 880 406.00 | | 880 406.00 |
UX Autres créances clients | 51 385 097.00 | | | 51 385 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 816.00 | | | 610 816.00 |
VB T. V. A. | 6 600 147.00 | | | 6 600 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 331.00 | | | 3 829 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 875.00 | 920 875.00 | | 920 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 253.00 | | | 765 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 533 982.00 | 81 533 982.00 | | 81 533 982.00 |
VW T.V.A. | 3 895 584.00 | 3 895 584.00 | | 3 895 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 097 238.00 | 58 174 238.00 | 3 923 000.00 | 62 097 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |