| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945 167.00 | 3 475 010.00 | 1 470 157.00 | 4 945 167.00 |
AH Fonds commercial | 880 462.00 | 781 522.00 | 98 940.00 | 880 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712 598.00 | 13 488 472.00 | 1 224 127.00 | 14 712 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322 726.00 | 3 756 356.00 | 2 566 370.00 | 6 322 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 813 914.00 | | 813 914.00 | 813 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400 935.00 | 26 582 448.00 | 15 818 488.00 | 42 400 935.00 |
BN En cours de production de biens | 4 681 116.00 | | 4 681 116.00 | 4 681 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 840 500.00 | 10 097 174.00 | 5 743 326.00 | 15 840 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 579.00 | | 395 579.00 | 395 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 721 032.00 | 1 115 140.00 | 42 605 891.00 | 43 721 032.00 |
BZ Autres créances | 9 279 246.00 | 25 000.00 | 9 254 246.00 | 9 279 246.00 |
CF Disponibilités | 13 683 047.00 | | 13 683 047.00 | 13 683 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 929.00 | | 515 929.00 | 515 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 116 450.00 | 11 237 314.00 | 76 879 135.00 | 88 116 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 517 385.00 | 37 819 762.00 | 92 697 623.00 | 130 517 385.00 |
CU Autres participations | 14 379 533.00 | 5 081 088.00 | 9 298 445.00 | 14 379 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 860.00 | 14 167 860.00 | | 14 167 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
DH Report à nouveau | -13 577 488.00 | | | -13 577 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936 741.00 | -13 577 488.00 | | 4 936 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 1 011 276.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 269 452.00 | 346 484.00 | | 269 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 013 351.00 | 3 364 919.00 | | 8 013 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 586 842.00 | 5 857 011.00 | | 6 586 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 572 802.00 | 35 799 570.00 | | 26 572 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 159 644.00 | 41 656 582.00 | | 33 159 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 500.00 | 1 844 000.00 | | 1 709 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 664 566.00 | 11 410 298.00 | | 11 664 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816 695.00 | 15 656 590.00 | | 12 816 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 787 737.00 | 15 020 808.00 | | 14 787 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 258.00 | 104 075.00 | | 102 258.00 |
EA Autres dettes | 238 711.00 | 358 325.00 | | 238 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 205 161.00 | 7 840 914.00 | | 10 205 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 524 628.00 | 52 235 011.00 | | 51 524 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 697 623.00 | 97 256 511.00 | | 92 697 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 549 524.00 | 6 417 696.00 | 21 967 220.00 | 15 549 524.00 |
FG Production vendue services | 42 824 861.00 | 9 298 604.00 | 52 123 464.00 | 42 824 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 374 385.00 | 15 716 300.00 | 74 090 685.00 | 58 374 385.00 |
FM Production stockée | | | -3 407 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 737 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 782 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 653 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 295 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 501 717.00 | |
GE Autres charges | | | 834 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 617 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 108 642.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 795.00 | 264 527.00 | | 427 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 495 862.00 | 618 132.00 | | 11 495 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925 996.00 | 991 301.00 | | 11 925 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 616.00 | 1 524 049.00 | | 258 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 674 395.00 | 465 334.00 | | 11 674 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005 131.00 | 15 349 331.00 | | 2 005 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938 143.00 | 17 338 714.00 | | 13 938 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012 147.00 | -16 347 413.00 | | -2 012 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040 228.00 | -1 436 558.00 | | -1 040 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 517 451.00 | 91 278 182.00 | | 108 517 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 580 710.00 | 104 855 670.00 | | 103 580 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936 741.00 | -13 577 488.00 | | 4 936 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 452 475.00 | | 2 272 998.00 | 45 452 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883 946.00 | | 345 714.00 | 5 883 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470 505.00 | | 1 831 860.00 | 21 470 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098 023.00 | | 95 424.00 | 18 098 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 911 191.00 | | | 911 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164 204.00 | 1 331 885.00 | 776 251.00 | 20 164 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179 636.00 | 312 054.00 | 16 679.00 | 3 179 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984 569.00 | 1 019 831.00 | 759 572.00 | 16 984 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 346 484.00 | 173 890.00 | 250 923.00 | 346 484.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 656 582.00 | 13 332 959.00 | 21 829 896.00 | 41 656 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 781 522.00 | | | 781 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 681 029.00 | 1 025 577.00 | 609 432.00 | 9 681 029.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803 112.00 | 161 334.00 | 1 849 306.00 | 2 803 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 346 751.00 | 1 711 911.00 | 2 958 738.00 | 18 346 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 349 817.00 | 15 218 759.00 | 25 039 556.00 | 60 349 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 713 628.00 | 13 043 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005 131.00 | 11 495 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 500.00 | | 1 709 500.00 | 1 709 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816 695.00 | 12 816 695.00 | | 12 816 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962 002.00 | 4 962 002.00 | | 4 962 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618 978.00 | 4 618 978.00 | | 4 618 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 711.00 | 238 711.00 | | 238 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 205 161.00 | 10 205 161.00 | | 10 205 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 914.00 | 2 376.00 | 811 538.00 | 813 914.00 |
UX Autres créances clients | 43 721 032.00 | 43 721 032.00 | | 43 721 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 3 175 889.00 | 3 175 889.00 | | 3 175 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 250 755.00 | 4 250 755.00 | | 4 250 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VP Divers | 1 814 250.00 | 1 814 250.00 | | 1 814 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 558.00 | 803 558.00 | | 803 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 929.00 | 515 929.00 | | 515 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330 121.00 | 53 518 583.00 | 811 538.00 | 54 330 121.00 |
VW T.V.A. | 4 403 198.00 | 4 403 198.00 | | 4 403 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 860 062.00 | 38 150 562.00 | 1 709 500.00 | 39 860 062.00 |