| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104 457.00 | 2 952 518.00 | 151 939.00 | 3 104 457.00 |
AH Fonds commercial | 781 522.00 | 776 522.00 | 5 000.00 | 781 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306 874.00 | | 1 306 874.00 | 1 306 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 073.00 | 13 030 761.00 | 958 312.00 | 13 989 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 431.00 | 2 737 550.00 | 3 757 881.00 | 6 495 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 186.00 | | 917 186.00 | 917 186.00 |
BF Prêts | 10 010 622.00 | | 10 010 622.00 | 10 010 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 425.00 | | 712 425.00 | 712 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 697 121.00 | 24 078 438.00 | 27 618 682.00 | 51 697 121.00 |
BN En cours de production de biens | 12 949 403.00 | | 12 949 403.00 | 12 949 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000 828.00 | 9 128 170.00 | 6 872 658.00 | 16 000 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 284.00 | | 410 284.00 | 410 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 652 261.00 | 2 298 680.00 | 44 353 581.00 | 46 652 261.00 |
BZ Autres créances | 8 362 582.00 | | 8 362 582.00 | 8 362 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 873 823.00 | | 8 873 823.00 | 8 873 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913 623.00 | | 913 623.00 | 913 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 262 805.00 | 11 426 851.00 | 82 835 955.00 | 94 262 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 959 926.00 | 35 505 289.00 | 110 454 637.00 | 145 959 926.00 |
CU Autres participations | 14 379 533.00 | 4 581 088.00 | 9 798 445.00 | 14 379 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 167 860.00 | 14 167 860.00 | | 14 167 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 828.00 | 4 970 218.00 | | 2 170 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796 218.00 | 407 676.00 | | 796 218.00 |
DK Provisions réglementées | 358 684.00 | 202 617.00 | | 358 684.00 |
DL TOTAL (I) | 18 910 377.00 | 21 165 157.00 | | 18 910 377.00 |
DP Provisions pour risques | 7 990 718.00 | 7 208 118.00 | | 7 990 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 671 069.00 | 18 956 050.00 | | 20 671 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 661 787.00 | 26 164 168.00 | | 28 661 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 3 939 563.00 | | 66 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 516 051.00 | 16 100 960.00 | | 12 516 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724 840.00 | 24 181 192.00 | | 21 724 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613 453.00 | 17 935 067.00 | | 14 613 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 098.00 | 283 104.00 | | 172 098.00 |
EA Autres dettes | 467 791.00 | 815 212.00 | | 467 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322 239.00 | 19 381 198.00 | | 13 322 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 882 472.00 | 82 636 296.00 | | 62 882 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 454 637.00 | 129 965 621.00 | | 110 454 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 527 693.00 | 28 394 313.00 | 49 922 005.00 | 21 527 693.00 |
FG Production vendue services | 40 150 639.00 | 13 977 233.00 | 54 127 872.00 | 40 150 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 678 331.00 | 42 371 546.00 | 104 049 878.00 | 61 678 331.00 |
FM Production stockée | | | 1 958 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 114 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 270 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 854 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 273 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 475 769.00 | |
GE Autres charges | | | 760 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 918 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 934.00 | 6 442.00 | | 92 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 538.00 | 174 718.00 | | 110 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 165.00 | 269 141.00 | | 89 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 636.00 | 450 301.00 | | 292 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 256.00 | | | 894 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 232.00 | 633 499.00 | | 745 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 489.00 | 649 057.00 | | 1 639 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346 852.00 | -198 756.00 | | -1 346 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 082.00 | 458 768.00 | | 336 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 041.00 | 415 136.00 | | -472 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 214 258.00 | 122 379 206.00 | | 124 214 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 043 430.00 | 117 408 987.00 | | 122 043 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 828.00 | 4 970 218.00 | | 2 170 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 580 956.00 | | 3 503 101.00 | 48 580 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 673.00 | 25 102 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 937.00 | 51 697 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 264.00 | 21 401 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192 784.00 | | 1 000 069.00 | 4 192 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 587 702.00 | | 1 823 251.00 | 19 587 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800 470.00 | | 679 782.00 | 24 800 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 203 978.00 | 1 526 115.00 | 9 265.00 | 17 203 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603 169.00 | 349 350.00 | | 2 603 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 600 810.00 | 1 176 765.00 | 9 265.00 | 14 600 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 617.00 | 245 232.00 | 89 165.00 | 202 617.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 164 168.00 | 13 975 769.00 | 11 478 150.00 | 26 164 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 776 522.00 | | | 776 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 119 058.00 | 1 380 121.00 | 1 371 009.00 | 9 119 058.00 |
6T Sur comptes clients | 2 435 577.00 | 1 128 458.00 | 1 265 354.00 | 2 435 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 812 244.00 | 3 608 579.00 | 2 636 363.00 | 15 812 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 179 029.00 | 17 829 580.00 | 14 203 677.00 | 42 179 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 984 348.00 | 14 114 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745 232.00 | 89 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724 840.00 | 21 724 840.00 | | 21 724 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048 855.00 | 6 048 855.00 | | 6 048 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729 941.00 | 4 729 941.00 | | 4 729 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322 239.00 | 13 322 239.00 | | 13 322 239.00 |
UP Prêts | 10 010 622.00 | 10 010 622.00 | | 10 010 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 425.00 | 712 425.00 | | 712 425.00 |
UX Autres créances clients | 46 652 261.00 | 46 652 261.00 | | 46 652 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 296 021.00 | 5 296 021.00 | | 5 296 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 963.00 | 2 283 963.00 | | 2 283 963.00 |
VI Groupe et associés | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873 563.00 | | | 3 873 563.00 |
VP Divers | 631 268.00 | 631 268.00 | | 631 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 286.00 | 607 286.00 | | 607 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 623.00 | 913 623.00 | | 913 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 651 513.00 | 66 651 513.00 | | 66 651 513.00 |
VW T.V.A. | 3 227 371.00 | 3 227 371.00 | | 3 227 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 366 421.00 | 50 366 421.00 | | 50 366 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |