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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 260.00 | 739.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 501 404.00 | | 501 404.00 | 501 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 334.00 | 99 105.00 | 84 229.00 | 183 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 077.00 | 292 664.00 | 314 413.00 | 607 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 377.00 | 393 030.00 | 944 346.00 | 1 337 377.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CF Disponibilités | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 170.00 | 393 030.00 | 1 195 139.00 | 1 588 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 731 682.00 | 635 053.00 | | 731 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 868.00 | 96 629.00 | | 83 868.00 |
DL TOTAL (I) | 859 550.00 | 775 682.00 | | 859 550.00 |
DP Provisions pour risques | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 058.00 | 175 671.00 | | 150 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 15 554.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 193.00 | 130 116.00 | | 98 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 177.00 | 353 196.00 | | 267 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 139.00 | 1 197 289.00 | | 1 195 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
FG Production vendue services | 1 083 289.00 | 24 335.00 | 1 107 625.00 | 1 083 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 461.00 | 24 335.00 | 1 142 796.00 | 1 118 461.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 471.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 48 424.00 | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 204.00 | 1 216 339.00 | | 1 145 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 336.00 | 1 119 710.00 | | 1 061 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 868.00 | 96 629.00 | | 83 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 994.00 | | | 1 274 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | | | 503 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 028.00 | | | 728 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 559.00 | 70 471.00 | | 322 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 666.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 964.00 | 69 805.00 | | 321 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 928.00 | 45 367.00 | 43 561.00 | 88 928.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 177.00 | 190 816.00 | 76 362.00 | 267 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |