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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 928.00 | 72.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 380.00 | 118 855.00 | 71 525.00 | 190 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 314.00 | 345 418.00 | 268 896.00 | 614 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 660.00 | 466 201.00 | 885 459.00 | 1 351 660.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 065.00 | 466 201.00 | 1 223 864.00 | 1 690 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 815 550.00 | 731 682.00 | | 815 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 520.00 | 83 868.00 | | 49 520.00 |
DL TOTAL (I) | 909 071.00 | 859 550.00 | | 909 071.00 |
DP Provisions pour risques | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 386.00 | 150 058.00 | | 76 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 18 926.00 | | 60 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 857.00 | 98 194.00 | | 107 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 383.00 | 267 178.00 | | 246 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 864.00 | 1 195 139.00 | | 1 223 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 746.00 | 267 178.00 | | 220 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 378.00 | | 21 905.00 | 1 337 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 351 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 503 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | | 7 622.00 | 503 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 412.00 | | 14 283.00 | 790 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 031.00 | 73 170.00 | | 393 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 667.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 770.00 | 72 503.00 | | 391 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 386.00 | 50 749.00 | 25 637.00 | 76 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 383.00 | 220 746.00 | 25 637.00 | 246 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |