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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 781.00 | 139 396.00 | 64 385.00 | 203 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 022.00 | 397 739.00 | 218 284.00 | 616 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 769.00 | 539 134.00 | 827 635.00 | 1 366 769.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CF Disponibilités | 441 636.00 | | 441 636.00 | 441 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 007.00 | | 464 007.00 | 464 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 775.00 | 539 134.00 | 1 291 641.00 | 1 830 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 071.00 | 815 550.00 | | 865 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 555.00 | 49 520.00 | | 119 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 625.00 | 909 071.00 | | 1 028 625.00 |
DP Provisions pour risques | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 651.00 | 76 386.00 | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 929.00 | 60 389.00 | | 56 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 954.00 | 107 857.00 | | 106 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 605.00 | 246 383.00 | | 194 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 641.00 | 1 223 864.00 | | 1 291 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 605.00 | 220 746.00 | | 194 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
FG Production vendue services | 1 334 174.00 | | 1 334 174.00 | 1 334 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 661.00 | | 1 373 661.00 | 1 373 661.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 252.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 367.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 17.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -17.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 537.00 | 11 624.00 | | 39 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 958.00 | 1 206 047.00 | | 1 373 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 403.00 | 1 156 526.00 | | 1 254 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 555.00 | 49 520.00 | | 119 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 660.00 | | 26 081.00 | 1 351 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 1 366 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 503 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 819 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | | 7 622.00 | 503 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 695.00 | | 18 458.00 | 804 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 201.00 | 73 252.00 | 319.00 | 466 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 72.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 273.00 | 73 180.00 | 319.00 | 464 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 605.00 | 194 605.00 | | 194 605.00 |