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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 781.00 | 173 493.00 | 30 288.00 | 203 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 309.00 | 493 378.00 | 131 930.00 | 625 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 995.00 | 668 871.00 | 726 124.00 | 1 394 995.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
CF Disponibilités | 545 357.00 | | 545 357.00 | 545 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 583.00 | 668 871.00 | 1 347 712.00 | 2 016 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 017.00 | 984 625.00 | | 1 105 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 386.00 | 120 392.00 | | -252 386.00 |
DL TOTAL (I) | 896 632.00 | 1 149 017.00 | | 896 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 149.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 124.00 | 120 190.00 | | 36 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | 137 401.00 | | 64 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 080.00 | 257 739.00 | | 451 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 712.00 | 1 475 168.00 | | 1 347 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 080.00 | 257 739.00 | | 451 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 829 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 371.00 | | 6 218.00 | 823 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 078.00 | 57 292.00 | 499.00 | 612 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 078.00 | 57 292.00 | 499.00 | 610 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VP Divers | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 080.00 | 451 080.00 | | 451 080.00 |