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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 501 405.00 | | 501 405.00 | 501 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 781.00 | 160 288.00 | 43 492.00 | 203 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 590.00 | 449 789.00 | 169 801.00 | 619 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 276.00 | 612 078.00 | 777 198.00 | 1 389 276.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 683 619.00 | | 683 619.00 | 683 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 970.00 | | 697 970.00 | 697 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 245.00 | 612 078.00 | 1 475 168.00 | 2 087 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 984 625.00 | 865 071.00 | | 984 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 392.00 | 119 555.00 | | 120 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 017.00 | 1 028 625.00 | | 1 149 017.00 |
DP Provisions pour risques | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 25 651.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 190.00 | 56 929.00 | | 120 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 401.00 | 106 954.00 | | 137 401.00 |
EA Autres dettes | | 5 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 739.00 | 194 605.00 | | 257 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 168.00 | 1 291 641.00 | | 1 475 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 739.00 | 194 605.00 | | 257 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
FG Production vendue services | 1 375 011.00 | | 1 375 011.00 | 1 375 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 596.00 | | 1 409 596.00 | 1 409 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 943.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 797.00 | 39 537.00 | | 45 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 859.00 | 1 373 958.00 | | 1 414 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 467.00 | 1 254 403.00 | | 1 294 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 392.00 | 119 555.00 | | 120 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 769.00 | | 30 129.00 | 1 366 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 389 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 503 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | | 7 622.00 | 503 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 803.00 | | 3 568.00 | 819 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 561.00 | | 18 939.00 | 43 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 134.00 | 72 943.00 | | 539 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 134.00 | 72 943.00 | | 537 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 739.00 | 257 739.00 | | 257 739.00 |