| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 33 125.00 | 5 288.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 523.00 | 99 074.00 | 18 449.00 | 117 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 142.00 | 133 310.00 | 66 832.00 | 200 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 885.00 | 21 243.00 | 671 642.00 | 692 885.00 |
BZ Autres créances | 805 797.00 | | 805 797.00 | 805 797.00 |
CF Disponibilités | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 306.00 | 21 243.00 | 1 716 062.00 | 1 737 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 449.00 | 154 553.00 | 1 782 895.00 | 1 937 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -556 026.00 | -671 688.00 | | -556 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 589.00 | 115 661.00 | | 308 589.00 |
DL TOTAL (I) | -238 967.00 | -547 556.00 | | -238 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 425.00 | 824 634.00 | | 839 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 458.00 | 1 017 222.00 | | 517 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 672.00 | 767 994.00 | | 647 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 13 036.00 | 17 232.00 | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 862.00 | 2 628 358.00 | | 2 021 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 895.00 | 2 080 802.00 | | 1 782 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 862.00 | 2 627 083.00 | | 2 021 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 665.00 | | 3 823 665.00 | 3 823 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 665.00 | | 3 823 665.00 | 3 823 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 16 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 305.00 | 35 609.00 | | 21 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 145.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 145.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | -145.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 237.00 | 3 585 499.00 | | 3 870 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 647.00 | 3 469 837.00 | | 3 561 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 589.00 | 115 661.00 | | 308 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 312.00 | | 10 831.00 | 189 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 107.00 | | 10 831.00 | 145 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 309.00 | 8 001.00 | | 125 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | 8 001.00 | | 124 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 458.00 | 517 458.00 | | 517 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 667 478.00 | | | 667 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VC Groupe et associés | 364 748.00 | | | 364 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 839 425.00 | 839 425.00 | | 839 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 283.00 | | | 288 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 299.00 | 1 512 861.00 | 28 437.00 | 1 541 299.00 |
VW T.V.A. | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 862.00 | 2 021 862.00 | | 2 021 862.00 |