| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 544.00 | 224.00 | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 247.00 | 32 448.00 | 4 799.00 | 37 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 631.00 | 127 442.00 | 75 189.00 | 202 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 741.00 | 161 434.00 | 123 307.00 | 284 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 591.00 | 21 244.00 | 807 347.00 | 828 591.00 |
BZ Autres créances | 980 410.00 | | 980 410.00 | 980 410.00 |
CF Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 163.00 | 21 244.00 | 1 862 920.00 | 1 884 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 904.00 | 182 678.00 | 1 986 226.00 | 2 168 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -59 799.00 | -137 393.00 | | -59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | 77 594.00 | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | -47 752.00 | -51 329.00 | | -47 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 706.00 | 877 211.00 | | 887 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 319.00 | 353 973.00 | | 382 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 582.00 | 706 866.00 | | 688 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 970.00 | 13 246.00 | | 22 970.00 |
EA Autres dettes | 52 314.00 | 11 699.00 | | 52 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 979.00 | 1 962 996.00 | | 2 033 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 226.00 | 1 911 667.00 | | 1 986 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 648.00 | | 3 394 648.00 | 3 394 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 648.00 | | 3 394 648.00 | 3 394 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 939.00 | |
GE Autres charges | | | 22 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 603.00 | 4 194 465.00 | | 3 982 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 026.00 | 4 116 871.00 | | 3 979 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | 77 594.00 | | 3 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 673.00 | | 22 383.00 | 268 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 284 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 239 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 810.00 | | 22 383.00 | 223 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 810.00 | 33 939.00 | 6 314.00 | 133 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 219.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 485.00 | 33 720.00 | 6 314.00 | 132 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 319.00 | 382 319.00 | | 382 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 904.00 | 240 904.00 | | 240 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 803 183.00 | 803 183.00 | | 803 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VC Groupe et associés | 287 908.00 | 287 908.00 | | 287 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 887 706.00 | 887 706.00 | | 887 706.00 |
VP Divers | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 760.00 | 637 760.00 | | 637 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 605.00 | 1 826 168.00 | 28 437.00 | 1 854 605.00 |
VW T.V.A. | 270 667.00 | 270 667.00 | | 270 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 979.00 | 2 033 979.00 | | 2 033 979.00 |