| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 763.00 | 5.00 | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 043.00 | 35 218.00 | 5 825.00 | 41 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 095.00 | 153 863.00 | 59 232.00 | 213 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 001.00 | 190 844.00 | 108 157.00 | 299 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 670.00 | 21 244.00 | 966 426.00 | 987 670.00 |
BZ Autres créances | 1 071 514.00 | | 1 071 514.00 | 1 071 514.00 |
CF Disponibilités | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 075.00 | 21 244.00 | 2 284 831.00 | 2 306 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 076.00 | 212 088.00 | 2 392 989.00 | 2 605 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -56 222.00 | -59 799.00 | | -56 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 3 577.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -47 751.00 | -47 752.00 | | -47 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 161.00 | 887 706.00 | | 1 265 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 625.00 | 382 319.00 | | 285 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 147.00 | 688 582.00 | | 849 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 947.00 | 22 970.00 | | 8 947.00 |
EA Autres dettes | 31 860.00 | 52 314.00 | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 740.00 | 2 033 979.00 | | 2 440 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 989.00 | 1 986 226.00 | | 2 392 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 125.00 | | 3 647 125.00 | 3 647 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 125.00 | | 3 647 125.00 | 3 647 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 27 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 235.00 | | | 556 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 065.00 | | | 562 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 667.00 | | | 557 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 738.00 | 3 982 603.00 | | 4 257 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 737.00 | 3 979 026.00 | | 4 257 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 3 577.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 741.00 | | 18 071.00 | 284 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 299 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 254 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 878.00 | | 18 071.00 | 239 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 434.00 | 33 221.00 | 3 811.00 | 161 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 219.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 891.00 | 33 001.00 | 3 811.00 | 159 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 625.00 | 285 625.00 | | 285 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 926.00 | 261 926.00 | | 261 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 232.00 | 205 232.00 | | 205 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 962 262.00 | 962 262.00 | | 962 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 161.00 | 1 265 161.00 | | 1 265 161.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 349.00 | 1 024 349.00 | | 1 024 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 096.00 | 2 079 659.00 | 28 437.00 | 2 108 096.00 |
VW T.V.A. | 362 428.00 | 362 428.00 | | 362 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 740.00 | 2 440 740.00 | | 2 440 740.00 |