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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 36 780.00 | 6 479.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 500.00 | 100 821.00 | 28 679.00 | 129 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 964.00 | 138 712.00 | 78 253.00 | 216 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 957.00 | 21 244.00 | 863 713.00 | 884 957.00 |
BZ Autres créances | 987 227.00 | | 987 227.00 | 987 227.00 |
CF Disponibilités | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 926.00 | 21 244.00 | 2 052 682.00 | 2 073 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 890.00 | 159 955.00 | 2 130 935.00 | 2 290 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -247 437.00 | -556 027.00 | | -247 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 729.00 | 308 590.00 | | 93 729.00 |
DL TOTAL (I) | -145 238.00 | -238 967.00 | | -145 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 1 110.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 443.00 | 839 425.00 | | 853 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 718.00 | 517 458.00 | | 618 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 576.00 | 647 673.00 | | 785 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 160.00 | | |
EA Autres dettes | 17 232.00 | 13 037.00 | | 17 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 173.00 | 2 021 862.00 | | 2 276 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 935.00 | 1 782 895.00 | | 2 130 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 716.00 | | 4 199 716.00 | 4 199 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 716.00 | | 4 199 716.00 | 4 199 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 23 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 700.00 | 4 513.00 | | 66 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 681.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 681.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 610.00 | 3 832.00 | | 65 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 489.00 | 3 870 237.00 | | 4 338 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 760.00 | 3 561 648.00 | | 4 244 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 729.00 | 308 590.00 | | 93 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 143.00 | | 19 561.00 | 200 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 216 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 172 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | | 19 561.00 | 155 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 310.00 | 8 141.00 | 2 740.00 | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 200.00 | 8 141.00 | 2 740.00 | 132 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 718.00 | 618 718.00 | | 618 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 859 549.00 | | | 859 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VC Groupe et associés | 540 462.00 | | | 540 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 853 443.00 | 853 443.00 | | 853 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 176.00 | 1 924 146.00 | 3 030.00 | 1 927 176.00 |
VW T.V.A. | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 173.00 | 2 276 173.00 | | 2 276 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |