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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 023.00 | 42 195.00 | 11 827.00 | 54 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 736.00 | 90 174.00 | 60 561.00 | 150 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 963.00 | 133 479.00 | 115 484.00 | 248 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 140.00 | 21 902.00 | 769 238.00 | 791 140.00 |
BZ Autres créances | 818 221.00 | | 818 221.00 | 818 221.00 |
CF Disponibilités | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 556.00 | 21 902.00 | 1 698 654.00 | 1 720 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 519.00 | 155 381.00 | 1 814 138.00 | 1 969 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -153 708.00 | -247 437.00 | | -153 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | 93 729.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | -128 923.00 | -145 238.00 | | -128 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 952.00 | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 783.00 | 853 443.00 | | 865 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 674.00 | 618 718.00 | | 321 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 429.00 | 785 576.00 | | 722 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 21 957.00 | 17 232.00 | | 21 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 943 061.00 | 2 276 173.00 | | 1 943 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 138.00 | 2 130 935.00 | | 1 814 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 950.00 | | 4 019 950.00 | 4 019 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 950.00 | | 4 019 950.00 | 4 019 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 29 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 851.00 | 66 700.00 | | 13 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 851.00 | 66 700.00 | | 13 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 090.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 090.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 734.00 | 65 610.00 | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 047.00 | 4 338 489.00 | | 4 153 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 732.00 | 4 244 760.00 | | 4 136 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | 93 729.00 | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 964.00 | | 52 729.00 | 216 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 248 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 730.00 | 204 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 759.00 | | 52 729.00 | 172 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 712.00 | 15 498.00 | 20 730.00 | 138 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 602.00 | 15 498.00 | 20 730.00 | 137 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 658.00 | | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 658.00 | | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 658.00 | | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 764 943.00 | | | 764 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VB T. V. A. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VC Groupe et associés | 302 320.00 | | | 302 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 865 783.00 | 865 783.00 | | 865 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 904.00 | 1 662 874.00 | 3 030.00 | 1 665 904.00 |
VW T.V.A. | 244 598.00 | 244 598.00 | | 244 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 013.00 | 1 939 013.00 | | 1 939 013.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |